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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 44 160.00 | | 44 160.00 | 44 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 290.00 | 9 655.00 | 5 635.00 | 15 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 418.00 | 29 974.00 | 4 445.00 | 34 418.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 314.00 | | 8 314.00 | 8 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 682.00 | 39 629.00 | 66 054.00 | 105 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 494 980.00 | 3 488.00 | 491 492.00 | 494 980.00 |
BZ Autres créances | 197 922.00 | 3 420.00 | 194 502.00 | 197 922.00 |
CF Disponibilités | 1 175 791.00 | | 1 175 791.00 | 1 175 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 376.00 | | 23 376.00 | 23 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 892 069.00 | 6 908.00 | 1 885 162.00 | 1 892 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 997 752.00 | 46 536.00 | 1 951 215.00 | 1 997 752.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 488.00 | | | 3 488.00 |
CU Autres participations | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 718.00 | 13 718.00 | | 13 718.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 99 946.00 | 99 946.00 | | 99 946.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
DG Autres réserves | 379 031.00 | | | 379 031.00 |
DH Report à nouveau | | -23 284.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 712.00 | 402 315.00 | | 84 712.00 |
DL TOTAL (I) | 578 779.00 | 494 067.00 | | 578 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 670 173.00 | 670 750.00 | | 670 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 801.00 | 1 801.00 | | 1 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 762.00 | 70 179.00 | | 271 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 457.00 | 43 002.00 | | 53 457.00 |
EA Autres dettes | 352 183.00 | 622 632.00 | | 352 183.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 060.00 | 57 430.00 | | 23 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 372 436.00 | 1 465 794.00 | | 1 372 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 951 215.00 | 1 959 861.00 | | 1 951 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 862 040.00 | 795 794.00 | | 862 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 291 819.00 | | 2 291 819.00 | 2 291 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 291 819.00 | | 2 291 819.00 | 2 291 819.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 98 541.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 826.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 565.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 424 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 994 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 076.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 709.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 346 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 992.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 826.00 | 3 562.00 | | 25 826.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 882.00 | 9 425.00 | | 16 882.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 199.00 | 10 501.00 | | 2 199.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 522.00 | 1 050.00 | | 3 522.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 721.00 | 11 551.00 | | 5 721.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 375.00 | 2 880.00 | | 375.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 335.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 375.00 | 7 216.00 | | 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 346.00 | 4 335.00 | | 5 346.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 964.00 | | | 16 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 452 973.00 | 786 900.00 | | 2 452 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 368 261.00 | 384 585.00 | | 2 368 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 712.00 | 402 315.00 | | 84 712.00 |