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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 462.00 | 8 462.00 | | 8 462.00 |
AH Fonds commercial | 44 160.00 | | 44 160.00 | 44 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 045.00 | 6 893.00 | 4 152.00 | 11 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 054.00 | 47 357.00 | 4 697.00 | 52 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 965.00 | | 10 965.00 | 10 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 187.00 | 62 712.00 | 67 475.00 | 130 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 777.00 | 40 627.00 | 128 149.00 | 168 777.00 |
BZ Autres créances | 614 341.00 | | 614 341.00 | 614 341.00 |
CF Disponibilités | 636 763.00 | | 636 763.00 | 636 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 983.00 | | 14 983.00 | 14 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 434 864.00 | 40 627.00 | 1 394 237.00 | 1 434 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 565 051.00 | 103 339.00 | 1 461 712.00 | 1 565 051.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 390.00 | | | 3 390.00 |
CU Autres participations | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 718.00 | 13 718.00 | | 13 718.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 99 946.00 | 99 946.00 | | 99 946.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
DG Autres réserves | 77 093.00 | 409 829.00 | | 77 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -100 378.00 | -92 736.00 | | -100 378.00 |
DL TOTAL (I) | 91 752.00 | 432 130.00 | | 91 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370 000.00 | 42 467.00 | | 370 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 671.00 | 1 671.00 | | 1 671.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 96 578.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 554.00 | 427 131.00 | | 188 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 376.00 | 101 499.00 | | 84 376.00 |
EA Autres dettes | 684 941.00 | 173 051.00 | | 684 941.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 418.00 | 111 780.00 | | 40 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 369 960.00 | 954 176.00 | | 1 369 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 461 712.00 | 1 386 306.00 | | 1 461 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 369 960.00 | 932 469.00 | | 1 369 960.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 15 467.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 659 836.00 | 1 043 116.00 | 1 702 952.00 | 659 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 659 836.00 | 1 043 116.00 | 1 702 952.00 | 659 836.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 956.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 268.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 633.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 755 809.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 573 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 127.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 424.00 | |
GE Autres charges | | | 28 875.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 967 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -211 426.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -208 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 071.00 | 1 528.00 | | 20 071.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 41 382.00 | 19 631.00 | | 41 382.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 118 917.00 | 3 436.00 | | 118 917.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 40 000.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 128 917.00 | 43 436.00 | | 128 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 342.00 | 16 902.00 | | 10 342.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | 70 200.00 | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 342.00 | 87 101.00 | | 20 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 108 575.00 | -43 666.00 | | 108 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 887 290.00 | 3 749 559.00 | | 1 887 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 987 668.00 | 3 842 294.00 | | 1 987 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -100 378.00 | -92 736.00 | | -100 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 852.00 | | 12 335.00 | 127 852.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 14 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 130 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 622.00 | | | 52 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 365.00 | | 8 735.00 | 54 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 865.00 | | 3 600.00 | 20 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 585.00 | 2 127.00 | | 60 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 462.00 | | | 8 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 123.00 | 2 127.00 | | 52 123.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 400.00 | 36 424.00 | 18 197.00 | 22 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 400.00 | 36 424.00 | 18 197.00 | 22 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 400.00 | 36 424.00 | 18 197.00 | 22 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 424.00 | 18 197.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 554.00 | 188 554.00 | | 188 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 170.00 | 20 170.00 | | 20 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 654.00 | 44 654.00 | | 44 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 684 941.00 | 684 941.00 | | 684 941.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 418.00 | 40 418.00 | | 40 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 965.00 | 3 390.00 | 7 575.00 | 10 965.00 |
UX Autres créances clients | 91 441.00 | 91 441.00 | | 91 441.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 335.00 | 77 335.00 | | 77 335.00 |
VB T. V. A. | 13 274.00 | 13 274.00 | | 13 274.00 |
VC Groupe et associés | 112 579.00 | 112 579.00 | | 112 579.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 370 000.00 | 370 000.00 | | 370 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 671.00 | 1 671.00 | | 1 671.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 395 242.00 | | | 395 242.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 242.00 | | | 52 242.00 |
VP Divers | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 015.00 | 8 015.00 | | 8 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 487 931.00 | 487 931.00 | | 487 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 983.00 | 14 983.00 | | 14 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 809 066.00 | 801 491.00 | 7 575.00 | 809 066.00 |
VW T.V.A. | 11 536.00 | 11 536.00 | | 11 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 369 960.00 | 1 369 960.00 | | 1 369 960.00 |