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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 462.00 | 8 462.00 | | 8 462.00 |
AH Fonds commercial | 44 160.00 | | 44 160.00 | 44 160.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 840.00 | 6 840.00 | | 6 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 525.00 | 45 283.00 | 2 242.00 | 47 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 365.00 | | 17 365.00 | 17 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 852.00 | 60 585.00 | 67 267.00 | 127 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 486 670.00 | 22 400.00 | 464 270.00 | 486 670.00 |
BZ Autres créances | 695 210.00 | | 695 210.00 | 695 210.00 |
CF Disponibilités | 76 679.00 | | 76 679.00 | 76 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 879.00 | | 82 879.00 | 82 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 341 439.00 | 22 400.00 | 1 319 039.00 | 1 341 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 469 291.00 | 82 985.00 | 1 386 306.00 | 1 469 291.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 865.00 | | | 13 865.00 |
CU Autres participations | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 718.00 | 13 718.00 | | 13 718.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 99 946.00 | 99 946.00 | | 99 946.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
DG Autres réserves | 409 829.00 | 387 453.00 | | 409 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 736.00 | 22 376.00 | | -92 736.00 |
DL TOTAL (I) | 432 130.00 | 524 865.00 | | 432 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 467.00 | 134 047.00 | | 42 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 671.00 | 1 671.00 | | 1 671.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 96 578.00 | 89 158.00 | | 96 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 427 131.00 | 506 671.00 | | 427 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 499.00 | 108 105.00 | | 101 499.00 |
EA Autres dettes | 173 051.00 | 125 229.00 | | 173 051.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 111 780.00 | 154 611.00 | | 111 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 954 176.00 | 1 119 494.00 | | 954 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 386 306.00 | 1 644 359.00 | | 1 386 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 932 469.00 | 965 622.00 | | 932 469.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 467.00 | 94 148.00 | | 15 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 180 746.00 | 2 520 966.00 | 3 701 712.00 | 1 180 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 180 746.00 | 2 520 966.00 | 3 701 712.00 | 1 180 746.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 528.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 234.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 704 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 335 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 266.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 718.00 | |
GE Autres charges | | | 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 754 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 703.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 542.00 | |
GN Différences positives de change | | | 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 649.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 016.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 528.00 | 19 773.00 | | 1 528.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 631.00 | 25 535.00 | | 19 631.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 436.00 | 8 234.00 | | 3 436.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 436.00 | 8 234.00 | | 43 436.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 902.00 | 3 055.00 | | 16 902.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70 200.00 | 544.00 | | 70 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 101.00 | 3 599.00 | | 87 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 666.00 | 4 635.00 | | -43 666.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 681.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 749 559.00 | 3 962 830.00 | | 3 749 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 842 294.00 | 3 940 454.00 | | 3 842 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -92 736.00 | 22 376.00 | | -92 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 780.00 | | 10 072.00 | 387 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150 000.00 | 20 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 270 000.00 | 127 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 120 000.00 | 54 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 622.00 | | | 52 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 364.00 | | | 174 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160 794.00 | | 10 072.00 | 160 794.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 119.00 | 6 266.00 | 49 800.00 | 104 119.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 462.00 | | | 8 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 656.00 | 6 266.00 | 49 800.00 | 95 656.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 682.00 | 6 718.00 | | 15 682.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 682.00 | 6 718.00 | | 15 682.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 682.00 | 6 718.00 | | 15 682.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 718.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 427 131.00 | 427 131.00 | | 427 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 336.00 | 29 336.00 | | 29 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 470.00 | 21 470.00 | | 21 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173 051.00 | 173 051.00 | | 173 051.00 |
8L Produits constatés d’avance | 111 780.00 | 111 780.00 | | 111 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 365.00 | 13 865.00 | 3 500.00 | 17 365.00 |
UX Autres créances clients | 455 349.00 | 455 349.00 | | 455 349.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 321.00 | 31 321.00 | | 31 321.00 |
VB T. V. A. | 16 623.00 | 16 623.00 | | 16 623.00 |
VC Groupe et associés | 467 186.00 | 467 186.00 | | 467 186.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 467.00 | 15 467.00 | | 15 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 000.00 | 5 293.00 | 21 707.00 | 27 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 671.00 | 1 671.00 | | 1 671.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 899.00 | | | 39 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 117.00 | 10 117.00 | | 10 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 211 401.00 | 211 401.00 | | 211 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 879.00 | 82 879.00 | | 82 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 282 125.00 | 1 278 625.00 | 3 500.00 | 1 282 125.00 |
VW T.V.A. | 40 576.00 | 40 576.00 | | 40 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 857 599.00 | 835 891.00 | 21 707.00 | 857 599.00 |