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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 44 160.00 | | 44 160.00 | 44 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 290.00 | 8 205.00 | 7 085.00 | 15 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 418.00 | 26 348.00 | 8 071.00 | 34 418.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 200 160.00 | | 200 160.00 | 200 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 314.00 | | 8 314.00 | 8 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 842.00 | 34 553.00 | 271 289.00 | 305 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 028.00 | 3 488.00 | 98 540.00 | 102 028.00 |
BZ Autres créances | 577 343.00 | 3 420.00 | 573 923.00 | 577 343.00 |
CF Disponibilités | 994 504.00 | | 994 504.00 | 994 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 605.00 | | 21 605.00 | 21 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 695 479.00 | 6 908.00 | 1 688 572.00 | 1 695 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 001 322.00 | 41 460.00 | 1 959 861.00 | 2 001 322.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200 160.00 | | | 200 160.00 |
CU Autres participations | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 718.00 | 13 718.00 | | 13 718.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 99 946.00 | 99 946.00 | | 99 946.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
DG Autres réserves | | 77 093.00 | | |
DH Report à nouveau | -23 284.00 | | | -23 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 402 315.00 | -100 378.00 | | 402 315.00 |
DL TOTAL (I) | 494 067.00 | 91 752.00 | | 494 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 670 750.00 | 370 000.00 | | 670 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 801.00 | 1 671.00 | | 1 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 179.00 | 188 554.00 | | 70 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 002.00 | 84 376.00 | | 43 002.00 |
EA Autres dettes | 622 632.00 | 684 941.00 | | 622 632.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 430.00 | 40 418.00 | | 57 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 465 794.00 | 1 369 960.00 | | 1 465 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 959 861.00 | 1 461 712.00 | | 1 959 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 795 794.00 | 1 369 960.00 | | 795 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 129 689.00 | 52 766.00 | 182 455.00 | 129 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 129 689.00 | 52 766.00 | 182 455.00 | 129 689.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 535 392.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 702.00 | |
FQ Autres produits | | | 475.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 759 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | -74 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 837.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 420.00 | |
GE Autres charges | | | 2 542.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 377 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 382 013.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 554.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 772.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 397 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 562.00 | 20 071.00 | | 3 562.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 425.00 | 41 382.00 | | 9 425.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 501.00 | 118 917.00 | | 10 501.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 050.00 | 10 000.00 | | 1 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 551.00 | 128 917.00 | | 11 551.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 880.00 | 10 342.00 | | 2 880.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 335.00 | 10 000.00 | | 4 335.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 216.00 | 20 342.00 | | 7 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 335.00 | 108 575.00 | | 4 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 786 900.00 | 1 887 290.00 | | 786 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 384 585.00 | 1 987 668.00 | | 384 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 402 315.00 | -100 378.00 | | 402 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 187.00 | | 212 987.00 | 130 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 335.00 | 211 974.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 331.00 | 305 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 462.00 | 44 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 534.00 | 49 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 622.00 | | | 52 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 099.00 | | 11 143.00 | 63 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 465.00 | | 201 844.00 | 14 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 712.00 | 4 837.00 | 32 996.00 | 62 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 462.00 | | 8 462.00 | 8 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 250.00 | 4 837.00 | 24 534.00 | 54 250.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 627.00 | | 37 140.00 | 40 627.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 3 420.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 627.00 | 3 420.00 | 37 140.00 | 40 627.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 627.00 | 3 420.00 | 37 140.00 | 40 627.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 420.00 | 37 140.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 179.00 | 70 179.00 | | 70 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 435.00 | 22 435.00 | | 22 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 248.00 | 16 248.00 | | 16 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 622 632.00 | 622 632.00 | | 622 632.00 |
8L Produits constatés d’avance | 57 430.00 | 57 430.00 | | 57 430.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 200 160.00 | 200 160.00 | | 200 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 314.00 | | 8 314.00 | 8 314.00 |
UX Autres créances clients | 98 540.00 | 98 540.00 | | 98 540.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 488.00 | | 3 488.00 | 3 488.00 |
VB T. V. A. | 18 472.00 | 18 472.00 | | 18 472.00 |
VC Groupe et associés | 135 496.00 | 135 496.00 | | 135 496.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 670 000.00 | | 670 000.00 | 670 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 801.00 | 1 801.00 | | 1 801.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VP Divers | 259 788.00 | 259 788.00 | | 259 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 744.00 | 3 744.00 | | 3 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163 586.00 | 163 586.00 | | 163 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 605.00 | 21 605.00 | | 21 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 909 449.00 | 897 647.00 | 11 802.00 | 909 449.00 |
VW T.V.A. | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 465 794.00 | 795 794.00 | 670 000.00 | 1 465 794.00 |