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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
AH Fonds commercial | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 438.00 | 21 927.00 | 4 510.00 | 26 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 415.00 | 11 633.00 | 782.00 | 12 415.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 828.00 | 33 560.00 | 183 268.00 | 216 828.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 496.00 | | 2 496.00 | 2 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 847.00 | | 847.00 | 847.00 |
BZ Autres créances | 4 695.00 | | 4 695.00 | 4 695.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 70 023.00 | | 70 023.00 | 70 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 442.00 | | 89 442.00 | 89 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 306 269.00 | 33 560.00 | 272 709.00 | 306 269.00 |
CU Autres participations | 7 650.00 | | 7 650.00 | 7 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 104 560.00 | | | 104 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 186.00 | | | 55 186.00 |
DL TOTAL (I) | 168 545.00 | | | 168 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 688.00 | | | 59 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 506.00 | | | 10 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 517.00 | | | 14 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 452.00 | | | 19 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 164.00 | | | 104 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 709.00 | | | 272 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 138.00 | | | 62 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 382 830.00 | | 382 830.00 | 382 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 382 830.00 | | 382 830.00 | 382 830.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 027.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 397 909.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 123 387.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 253.00 | |
GE Autres charges | | | 2 048.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 328 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 323.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 246.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 027.00 | | | 15 027.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 961.00 | | | 1 961.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 153.00 | | | 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153.00 | | | 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -153.00 | | | -153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 621.00 | | | 12 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 398 155.00 | | | 398 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 342 969.00 | | | 342 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 186.00 | | | 55 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 833.00 | | 12 747.00 | 210 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 752.00 | 216 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 752.00 | 38 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 225.00 | | | 165 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 508.00 | | 5 097.00 | 40 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 100.00 | | 7 650.00 | 5 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 907.00 | 4 406.00 | 6 752.00 | 35 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 907.00 | 4 406.00 | 6 752.00 | 35 907.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 517.00 | 14 517.00 | | 14 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 336.00 | 9 336.00 | | 9 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 193.00 | 5 193.00 | | 5 193.00 |
UX Autres créances clients | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VB T. V. A. | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 688.00 | 17 662.00 | 42 026.00 | 59 688.00 |
VI Groupe et associés | 10 506.00 | 10 506.00 | | 10 506.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 362.00 | | | 17 362.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 089.00 | 4 089.00 | | 4 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 922.00 | 6 922.00 | | 6 922.00 |
VW T.V.A. | 2 794.00 | 2 794.00 | | 2 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 164.00 | 62 138.00 | 42 026.00 | 104 164.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 229.00 | | | 7 229.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 611.00 | | | 8 611.00 |
ST Autres comptes | 20 933.00 | | | 20 933.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 321.00 | | | 24 321.00 |
YT Sous‐traitance | 79.00 | | | 79.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 846.00 | | | 8 846.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 254.00 | | | 42 254.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 945.00 | | | 17 945.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 944.00 | | | 53 944.00 |