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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
AH Fonds commercial | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 695.00 | 19 483.00 | 12 211.00 | 31 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 231.00 | 14 009.00 | 20 222.00 | 34 231.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 901.00 | 33 492.00 | 210 409.00 | 243 901.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BZ Autres créances | 5 740.00 | | 5 740.00 | 5 740.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 95 236.00 | | 95 236.00 | 95 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 934.00 | | 934.00 | 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 511.00 | | 113 511.00 | 113 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 357 411.00 | 33 492.00 | 323 919.00 | 357 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 151 061.00 | | | 151 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 325.00 | | | 22 325.00 |
DL TOTAL (I) | 182 186.00 | | | 182 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 861.00 | | | 104 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 789.00 | | | 12 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 083.00 | | | 24 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 733.00 | | | 141 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 323 919.00 | | | 323 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 561.00 | | | 92 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 302 364.00 | | 302 364.00 | 302 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 302 364.00 | | 302 364.00 | 302 364.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 911.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 903.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 002.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 314 180.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88 723.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 146.00 | |
GE Autres charges | | | 1 919.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 287 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 089.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 79.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 903.00 | | | 3 903.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 146.00 | | | 3 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 314 259.00 | | | 314 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 291 935.00 | | | 291 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 325.00 | | | 22 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 893.00 | | 33 239.00 | 216 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 821.00 | 5 410.00 | 243 901.00 | 821.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 821.00 | 5 410.00 | 65 926.00 | 821.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 225.00 | | | 165 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 918.00 | | 33 239.00 | 38 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 750.00 | | | 12 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 757.00 | 5 146.00 | 5 410.00 | 33 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 757.00 | 5 146.00 | 5 410.00 | 33 757.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 789.00 | 12 789.00 | | 12 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 215.00 | 12 215.00 | | 12 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 799.00 | 6 799.00 | | 6 799.00 |
VB T. V. A. | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
VC Groupe et associés | 1 941.00 | 1 941.00 | | 1 941.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 861.00 | 15 689.00 | 49 172.00 | 64 861.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 914.00 | | | 7 914.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 411.00 | 2 411.00 | | 2 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 048.00 | 2 048.00 | | 2 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 674.00 | 6 674.00 | | 6 674.00 |
VW T.V.A. | 3 021.00 | 3 021.00 | | 3 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 733.00 | 92 561.00 | 49 172.00 | 141 733.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 803.00 | | | 6 803.00 |
ST Autres comptes | 19 081.00 | | | 19 081.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 403.00 | | | 25 403.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 834.00 | | | 2 834.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 232.00 | | | 32 232.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 023.00 | | | 15 023.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 287.00 | | | 51 287.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |