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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
AH Fonds commercial | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 545.00 | 22 563.00 | 8 982.00 | 31 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 333.00 | 20 207.00 | 22 126.00 | 42 333.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 853.00 | 42 770.00 | 209 083.00 | 251 853.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 903.00 | | 1 903.00 | 1 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 947.00 | | 947.00 | 947.00 |
BZ Autres créances | 29 327.00 | | 29 327.00 | 29 327.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 127 332.00 | | 127 332.00 | 127 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 043.00 | | 1 043.00 | 1 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 553.00 | | 165 553.00 | 165 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 417 406.00 | 42 770.00 | 374 636.00 | 417 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 143 386.00 | | | 143 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 262.00 | | | 92 262.00 |
DL TOTAL (I) | 244 448.00 | | | 244 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 222.00 | | | 85 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 644.00 | | | 5 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 051.00 | | | 12 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 261.00 | | | 27 261.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 187.00 | | | 130 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 636.00 | | | 374 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 057.00 | | | 76 057.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 254 947.00 | | 254 947.00 | 254 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 254 947.00 | | 254 947.00 | 254 947.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 66 260.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 325.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 859.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 353 391.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92 864.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | -38 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 428.00 | |
GE Autres charges | | | 2 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 254 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 681.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 334.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 334.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 325.00 | | | 30 325.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 589.00 | | | 4 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 353 725.00 | | | 353 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 261 463.00 | | | 261 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 262.00 | | | 92 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 901.00 | | 8 102.00 | 243 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150.00 | 251 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 150.00 | 73 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 225.00 | | | 165 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 926.00 | | 8 102.00 | 65 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 750.00 | | | 12 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 492.00 | 9 428.00 | 150.00 | 33 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 492.00 | 9 428.00 | 150.00 | 33 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 051.00 | 12 051.00 | | 12 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 944.00 | 15 944.00 | | 15 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 756.00 | 6 756.00 | | 6 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UX Autres créances clients | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
VB T. V. A. | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 222.00 | 31 091.00 | 54 131.00 | 85 222.00 |
VI Groupe et associés | 5 644.00 | 5 644.00 | | 5 644.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90.00 | | | 90.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 056.00 | | | 19 056.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 28 323.00 | 28 323.00 | | 28 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 317.00 | 31 317.00 | | 31 317.00 |
VW T.V.A. | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 187.00 | 76 057.00 | 54 131.00 | 130 187.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 871.00 | | | 871.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 624.00 | | | 7 624.00 |
ST Autres comptes | 20 123.00 | | | 20 123.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 517.00 | | | 27 517.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 637.00 | | | 1 637.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 727.00 | | | 26 727.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 964.00 | | | 13 964.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 264.00 | | | 55 264.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |