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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
AH Fonds commercial | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 070.00 | 24 318.00 | 5 752.00 | 30 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 190.00 | 25 179.00 | 16 011.00 | 41 190.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 235.00 | 49 497.00 | 199 739.00 | 249 235.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 156.00 | | 2 156.00 | 2 156.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 518.00 | | 1 518.00 | 1 518.00 |
BZ Autres créances | 1 079.00 | | 1 079.00 | 1 079.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 130 349.00 | | 130 349.00 | 130 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 261.00 | | 141 261.00 | 141 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 390 496.00 | 49 497.00 | 341 000.00 | 390 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 205 648.00 | | | 205 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 249.00 | | | 18 249.00 |
DL TOTAL (I) | 232 697.00 | | | 232 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 180.00 | | | 54 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 799.00 | | | 4 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 759.00 | | | 14 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 430.00 | | | 32 430.00 |
EA Autres dettes | 2 135.00 | | | 2 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 303.00 | | | 108 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 341 000.00 | | | 341 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 429.00 | | | 75 429.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 799.00 | | | 4 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 389 624.00 | | 389 624.00 | 389 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 389 624.00 | | 389 624.00 | 389 624.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 986.00 | |
FQ Autres produits | | | 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 397 731.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 137 573.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 344.00 | |
GE Autres charges | | | 2 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 375 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 181.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 262.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 262.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 974.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 986.00 | | | 7 986.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 176.00 | | | 2 176.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 221.00 | | | 3 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 397 993.00 | | | 397 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 379 744.00 | | | 379 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 249.00 | | | 18 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 853.00 | | | 251 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 617.00 | 249 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 617.00 | 71 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 225.00 | | | 165 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 878.00 | | | 73 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 750.00 | | | 12 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 770.00 | 9 344.00 | 2 617.00 | 42 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 770.00 | 9 344.00 | 2 617.00 | 42 770.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | 39 757.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 759.00 | 14 759.00 | | 14 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 113.00 | 22 113.00 | | 22 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 998.00 | 4 998.00 | | 4 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
UX Autres créances clients | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
VB T. V. A. | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 180.00 | 21 306.00 | 32 874.00 | 54 180.00 |
VI Groupe et associés | 4 799.00 | 4 799.00 | | 4 799.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 001.00 | | | 31 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 456.00 | 2 456.00 | | 2 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VS Charges constatées d’avance | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 337.00 | 3 337.00 | | 3 337.00 |
VW T.V.A. | 2 863.00 | 2 863.00 | | 2 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 303.00 | 75 429.00 | 32 874.00 | 108 303.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 845.00 | | | 6 845.00 |
ST Autres comptes | 24 727.00 | | | 24 727.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 491.00 | | | 25 491.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 739.00 | | | 1 739.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 238.00 | | | 4 238.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 834.00 | | | 41 834.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 599.00 | | | 13 599.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 062.00 | | | 57 062.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |