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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
AH Fonds commercial | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 337.00 | 22 464.00 | 3 873.00 | 26 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 760.00 | 11 293.00 | 467.00 | 11 760.00 |
AV Immobilisations en cours | 821.00 | | 821.00 | 821.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 892.00 | 33 757.00 | 183 136.00 | 216 892.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 903.00 | | 1 903.00 | 1 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BZ Autres créances | 5 436.00 | | 5 436.00 | 5 436.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 56 500.00 | | 56 500.00 | 56 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 486.00 | | 1 486.00 | 1 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 805.00 | | 75 805.00 | 75 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 292 698.00 | 33 757.00 | 258 941.00 | 292 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 129 745.00 | | | 129 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 315.00 | | | 51 315.00 |
DL TOTAL (I) | 189 861.00 | | | 189 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 036.00 | | | 42 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 369.00 | | | 11 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 674.00 | | | 15 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 080.00 | | | 69 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 258 941.00 | | | 258 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 989.00 | | | 44 989.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 400 395.00 | | 400 395.00 | 400 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 400 395.00 | | 400 395.00 | 400 395.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 694.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 406 244.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 119 358.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 051.00 | |
GE Autres charges | | | 2 078.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 341 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 118.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 211.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 694.00 | | | 4 694.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 633.00 | | | 12 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 406 455.00 | | | 406 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 355 139.00 | | | 355 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 316.00 | | | 51 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 828.00 | | 9 570.00 | 216 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 650.00 | | 12 750.00 | 7 650.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 650.00 | 1 855.00 | 216 893.00 | 7 650.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 855.00 | 38 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 225.00 | | | 165 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 853.00 | | 1 920.00 | 38 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 750.00 | | 7 650.00 | 12 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 560.00 | 2 051.00 | 1 855.00 | 33 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 560.00 | 2 051.00 | 1 855.00 | 33 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 369.00 | 11 369.00 | | 11 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 569.00 | 6 569.00 | | 6 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 335.00 | 4 335.00 | | 4 335.00 |
UX Autres créances clients | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VB T. V. A. | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VC Groupe et associés | 4 210.00 | 4 210.00 | | 4 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 036.00 | 17 946.00 | 24 091.00 | 42 036.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 647.00 | | | 17 647.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 402.00 | 7 402.00 | | 7 402.00 |
VW T.V.A. | 2 889.00 | 2 889.00 | | 2 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 080.00 | 44 989.00 | 24 091.00 | 69 080.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 127.00 | | | 2 127.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 023.00 | | | 8 023.00 |
ST Autres comptes | 23 225.00 | | | 23 225.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 970.00 | | | 24 970.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 770.00 | | | 3 770.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 056.00 | | | 42 056.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 145.00 | | | 18 145.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 218.00 | | | 56 218.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |