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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 310 165.00 | | 1 310 165.00 | 1 310 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 030.00 | | 99 030.00 | 99 030.00 |
BZ Autres créances | 1 348 736.00 | | 1 348 736.00 | 1 348 736.00 |
CF Disponibilités | 629 391.00 | | 629 391.00 | 629 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 208.00 | | 2 208.00 | 2 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 079 365.00 | | 2 079 365.00 | 2 079 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 389 530.00 | | 3 389 530.00 | 3 389 530.00 |
CU Autres participations | 1 310 165.00 | | 1 310 165.00 | 1 310 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 350 000.00 | 1 350 000.00 | | 1 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 521.00 | 37 912.00 | | 55 521.00 |
DG Autres réserves | 1 684 543.00 | 1 489 975.00 | | 1 684 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 690.00 | 352 178.00 | | 62 690.00 |
DL TOTAL (I) | 3 152 754.00 | 3 230 064.00 | | 3 152 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 120.00 | 227 120.00 | | 182 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 382.00 | | | 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 274.00 | 98 132.00 | | 54 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 776.00 | 325 253.00 | | 236 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 389 530.00 | 3 555 317.00 | | 3 389 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 621 119.00 | | 621 119.00 | 621 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 621 119.00 | | 621 119.00 | 621 119.00 |
FQ Autres produits | | | 2 667.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 623 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 723 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 098.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 814 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -190 949.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 214 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 131 273.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 227 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 227 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 961.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 622.00 | 2 961.00 | | 7 622.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 622.00 | -2 961.00 | | -7 622.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -33 988.00 | -58 146.00 | | -33 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 851 058.00 | 1 120 759.00 | | 851 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 788 369.00 | 768 581.00 | | 788 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 690.00 | 352 178.00 | | 62 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 317 787.00 | | | 1 317 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 622.00 | 1 310 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 622.00 | 1 310 165.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 317 787.00 | | | 1 317 787.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 729.00 | 11 729.00 | | 11 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 003.00 | 14 003.00 | | 14 003.00 |
UX Autres créances clients | 99 030.00 | 99 030.00 | | 99 030.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 068.00 | 6 068.00 | | 6 068.00 |
VB T. V. A. | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
VC Groupe et associés | 1 295 196.00 | 1 295 196.00 | | 1 295 196.00 |
VI Groupe et associés | 182 120.00 | 182 120.00 | | 182 120.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 223.00 | 40 223.00 | | 40 223.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 588.00 | 5 588.00 | | 5 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 208.00 | 2 208.00 | | 2 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 449 974.00 | 1 449 974.00 | | 1 449 974.00 |
VW T.V.A. | 27 004.00 | 27 004.00 | | 27 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 776.00 | 236 776.00 | | 236 776.00 |