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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 310 165.00 | | 1 310 165.00 | 1 310 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 803.00 | | 15 803.00 | 15 803.00 |
BZ Autres créances | 1 657 579.00 | | 1 657 579.00 | 1 657 579.00 |
CF Disponibilités | 557 092.00 | | 557 092.00 | 557 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 116.00 | | 3 116.00 | 3 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 233 590.00 | | 2 233 590.00 | 2 233 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 543 755.00 | | 3 543 755.00 | 3 543 755.00 |
CU Autres participations | 1 310 165.00 | | 1 310 165.00 | 1 310 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 350 000.00 | 1 350 000.00 | | 1 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 650.00 | 69 946.00 | | 75 650.00 |
DG Autres réserves | 1 733 195.00 | 1 732 808.00 | | 1 733 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 178.00 | 114 091.00 | | 120 178.00 |
DL TOTAL (I) | 3 279 023.00 | 3 266 845.00 | | 3 279 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 870.00 | 83 220.00 | | 103 870.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 793.00 | 77 176.00 | | 33 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251.00 | 378.00 | | 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 532.00 | 43 824.00 | | 60 532.00 |
EA Autres dettes | 66 286.00 | | | 66 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 731.00 | 204 598.00 | | 264 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 543 755.00 | 3 471 443.00 | | 3 543 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 731.00 | 204 598.00 | | 264 731.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 1.00 | | | 1.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 461 830.00 | | 461 830.00 | 461 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 461 830.00 | | 461 830.00 | 461 830.00 |
FQ Autres produits | | | 2 269.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 464 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 648.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 424 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 310.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 79 843.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83 343.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 424.00 | | | 424.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 424.00 | | | 424.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 926.00 | | | -1 926.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -12 891.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 547 866.00 | 604 145.00 | | 547 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 427 688.00 | 490 053.00 | | 427 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 178.00 | 114 091.00 | | 120 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 310 165.00 | | | 1 310 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 310 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 310 165.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 310 165.00 | | | 1 310 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 391.00 | 9 391.00 | | 9 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 425.00 | 33 425.00 | | 33 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 079.00 | 100 079.00 | | 100 079.00 |
UX Autres créances clients | 15 803.00 | 15 803.00 | | 15 803.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VB T. V. A. | 14 380.00 | 14 380.00 | | 14 380.00 |
VC Groupe et associés | 1 640 963.00 | 1 640 963.00 | | 1 640 963.00 |
VI Groupe et associés | 103 870.00 | 103 870.00 | | 103 870.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 168.00 | 10 168.00 | | 10 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 116.00 | 3 116.00 | | 3 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 676 498.00 | 1 676 498.00 | | 1 676 498.00 |
VW T.V.A. | 7 548.00 | 7 548.00 | | 7 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 731.00 | 264 731.00 | | 264 731.00 |