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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 310 165.00 | | 1 310 165.00 | 1 310 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 439.00 | | 22 439.00 | 22 439.00 |
BZ Autres créances | 1 778 218.00 | | 1 778 218.00 | 1 778 218.00 |
CF Disponibilités | 470 683.00 | | 470 683.00 | 470 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 493.00 | | 493.00 | 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 271 834.00 | | 2 271 834.00 | 2 271 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 581 998.00 | | 3 581 998.00 | 3 581 998.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 310 165.00 | | 1 310 165.00 | 1 310 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 350 000.00 | 1 350 000.00 | | 1 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 86 224.00 | 81 659.00 | | 86 224.00 |
DG Autres réserves | 1 934 102.00 | 1 847 364.00 | | 1 934 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 498.00 | 91 303.00 | | 31 498.00 |
DL TOTAL (I) | 3 401 825.00 | 3 370 326.00 | | 3 401 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 688.00 | | | 688.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 216 652.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224.00 | 6 429.00 | | 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 611.00 | 63 120.00 | | 16 611.00 |
EA Autres dettes | 162 652.00 | 984.00 | | 162 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 173.00 | 287 184.00 | | 180 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 581 998.00 | 3 657 511.00 | | 3 581 998.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 146 699.00 | | 146 699.00 | 146 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 146 699.00 | | 146 699.00 | 146 699.00 |
FQ Autres produits | | | 296.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 747.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 888.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 328.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 282.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 610.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 237.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 237.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 221.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -45 389.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 606.00 | 327 202.00 | | 165 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 107.00 | 235 899.00 | | 134 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 498.00 | 91 303.00 | | 31 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 310 165.00 | | | 1 310 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 310 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 310 165.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 310 165.00 | | | 1 310 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 024.00 | 5 024.00 | | 5 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 884.00 | 5 884.00 | | 5 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 652.00 | 162 652.00 | | 162 652.00 |
UX Autres créances clients | 22 439.00 | 22 439.00 | | 22 439.00 |
VB T. V. A. | 28 074.00 | 28 074.00 | | 28 074.00 |
VC Groupe et associés | 1 750 145.00 | 1 750 145.00 | | 1 750 145.00 |
VI Groupe et associés | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 963.00 | 1 963.00 | | 1 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 801 150.00 | 1 801 150.00 | | 1 801 150.00 |
VW T.V.A. | 3 740.00 | 3 740.00 | | 3 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 173.00 | 180 173.00 | | 180 173.00 |