| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 310 165.00 | | 1 310 165.00 | 1 310 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 308.00 | | 10 308.00 | 10 308.00 |
BZ Autres créances | 1 773 472.00 | | 1 773 472.00 | 1 773 472.00 |
CF Disponibilités | 563 056.00 | | 563 056.00 | 563 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 347 346.00 | | 2 347 346.00 | 2 347 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 657 511.00 | | 3 657 511.00 | 3 657 511.00 |
CU Autres participations | 1 310 165.00 | | 1 310 165.00 | 1 310 165.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 350 000.00 | 1 350 000.00 | | 1 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 659.00 | 75 650.00 | | 81 659.00 |
DG Autres réserves | 1 847 364.00 | 1 733 195.00 | | 1 847 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 303.00 | 120 178.00 | | 91 303.00 |
DL TOTAL (I) | 3 370 326.00 | 3 279 023.00 | | 3 370 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 103 870.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 216 652.00 | 33 793.00 | | 216 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 429.00 | 251.00 | | 6 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 120.00 | 60 532.00 | | 63 120.00 |
EA Autres dettes | 984.00 | 66 286.00 | | 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 184.00 | 264 731.00 | | 287 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 657 511.00 | 3 543 755.00 | | 3 657 511.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 305 047.00 | | 305 047.00 | 305 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 305 047.00 | | 305 047.00 | 305 047.00 |
FQ Autres produits | | | 1 703.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 306 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 989.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 280 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 462.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 480.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 735.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 984.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 693.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 237.00 | 424.00 | | 237.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 237.00 | 424.00 | | 237.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | 2 350.00 | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | 2 350.00 | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 221.00 | -1 926.00 | | 221.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -45 389.00 | | | -45 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 327 202.00 | 547 866.00 | | 327 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 235 899.00 | 427 688.00 | | 235 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 303.00 | 120 178.00 | | 91 303.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 310 165.00 | | | 1 310 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 310 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 310 165.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 310 165.00 | | | 1 310 165.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 429.00 | 6 429.00 | | 6 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 854.00 | 4 854.00 | | 4 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 213.00 | 50 213.00 | | 50 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 217 635.00 | 217 635.00 | | 217 635.00 |
UX Autres créances clients | 10 308.00 | 10 308.00 | | 10 308.00 |
VB T. V. A. | 40 632.00 | 40 632.00 | | 40 632.00 |
VC Groupe et associés | 1 732 816.00 | 1 732 816.00 | | 1 732 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 653.00 | 6 653.00 | | 6 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VS Charges constatées d’avance | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 784 290.00 | 1 784 290.00 | | 1 784 290.00 |
VW T.V.A. | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 184.00 | 287 184.00 | | 287 184.00 |