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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 310 165.00 | | 1 310 165.00 | 1 310 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 253.00 | | 3 253.00 | 3 253.00 |
BZ Autres créances | 1 381 020.00 | | 1 381 020.00 | 1 381 020.00 |
CF Disponibilités | 776 947.00 | | 776 947.00 | 776 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 161 278.00 | | 2 161 278.00 | 2 161 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 471 443.00 | | 3 471 443.00 | 3 471 443.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 310 165.00 | | 1 310 165.00 | 1 310 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 350 000.00 | 1 350 000.00 | | 1 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 946.00 | 55 521.00 | | 69 946.00 |
DG Autres réserves | 1 732 808.00 | 1 684 543.00 | | 1 732 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 091.00 | 62 690.00 | | 114 091.00 |
DL TOTAL (I) | 3 266 845.00 | 3 152 754.00 | | 3 266 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 220.00 | 182 120.00 | | 83 220.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 77 176.00 | | | 77 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 378.00 | 382.00 | | 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 824.00 | 54 274.00 | | 43 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 598.00 | 236 776.00 | | 204 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 471 443.00 | 3 389 530.00 | | 3 471 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 598.00 | 236 776.00 | | 204 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 492 398.00 | | 492 398.00 | 492 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 492 398.00 | | 492 398.00 | 492 398.00 |
FQ Autres produits | | | 2 269.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 494 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 414 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 236.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 502 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 277.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109 477.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 109 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 622.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 622.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -7 622.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 891.00 | -33 988.00 | | -12 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 604 145.00 | 851 058.00 | | 604 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 490 053.00 | 788 369.00 | | 490 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 091.00 | 62 690.00 | | 114 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 310.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 849.00 | 10 849.00 | | 10 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 053.00 | 21 053.00 | | 21 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 176.00 | 77 176.00 | | 77 176.00 |
UX Autres créances clients | 3 253.00 | 3 253.00 | | 3 253.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VB T. V. A. | 15 362.00 | 15 362.00 | | 15 362.00 |
VC Groupe et associés | 1 311 119.00 | 1 311 119.00 | | 1 311 119.00 |
VI Groupe et associés | 83 220.00 | 83 220.00 | | 83 220.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 957.00 | 53 957.00 | | 53 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 384 331.00 | 1 384 331.00 | | 1 384 331.00 |
VW T.V.A. | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 598.00 | 204 598.00 | | 204 598.00 |