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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 937.00 | 84 172.00 | 43 764.00 | 127 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 012.00 | 111 887.00 | 92 125.00 | 204 012.00 |
AV Immobilisations en cours | 56 430.00 | | 56 430.00 | 56 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 589.00 | 196 778.00 | 222 810.00 | 419 589.00 |
BT Marchandises | 292 132.00 | | 292 132.00 | 292 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 004 117.00 | 19 537.00 | 984 580.00 | 1 004 117.00 |
BZ Autres créances | 46 387.00 | | 46 387.00 | 46 387.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 015.00 | | 50 015.00 | 50 015.00 |
CF Disponibilités | 468 278.00 | | 468 278.00 | 468 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 728.00 | | 728.00 | 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 861 659.00 | 19 537.00 | 1 842 122.00 | 1 861 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 281 249.00 | 216 315.00 | 2 064 933.00 | 2 281 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 230 827.00 | | | 1 230 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 503.00 | | | 198 503.00 |
DL TOTAL (I) | 1 438 130.00 | | | 1 438 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 762.00 | | | 68 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 223.00 | | | 60 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 409 268.00 | | | 409 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 547.00 | | | 88 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 626 803.00 | | | 626 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 064 933.00 | | | 2 064 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 572 825.00 | | | 572 825.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 794 575.00 | | 2 794 575.00 | 2 794 575.00 |
FG Production vendue services | 497 861.00 | | 497 861.00 | 497 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 292 436.00 | | 3 292 436.00 | 3 292 436.00 |
FN Production immobilisée | | | 9 030.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 716.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 388.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 095.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 327 667.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 896 064.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 294.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 719 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 370 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 558.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 032.00 | |
GE Autres charges | | | 5 868.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 053 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 274 139.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 970.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 970.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 282 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 410.00 | | | 5 410.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 250.00 | | | 250.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 930.00 | | | 25 930.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 180.00 | | | 26 180.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 523.00 | | | 25 523.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 724.00 | | | 26 724.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -543.00 | | | -543.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 892.00 | | | 83 892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 362 818.00 | | | 3 362 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 164 315.00 | | | 3 164 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 503.00 | | | 198 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 162.00 | | | 283 162.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 419 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 388 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 719.00 | | | 719.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 954.00 | | | 251 954.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 409 269.00 | 409 269.00 | | 409 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 224.00 | 60 224.00 | | 60 224.00 |
UX Autres créances clients | 1 004 118.00 | 1 004 118.00 | | 1 004 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 763.00 | 14 786.00 | 53 977.00 | 68 763.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 080.00 | | | 74 080.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 317.00 | | | 5 317.00 |
VP Divers | 46 388.00 | 46 388.00 | | 46 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 548.00 | 88 548.00 | | 88 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 051 235.00 | 1 051 235.00 | | 1 051 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 626 804.00 | 572 827.00 | 53 977.00 | 626 804.00 |