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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AP Constructions | 28 215.00 | 4 138.00 | 24 077.00 | 28 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 174.00 | 78 599.00 | 19 575.00 | 98 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 394 282.00 | 132 967.00 | 261 314.00 | 394 282.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 255.00 | | 8 255.00 | 8 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 145 932.00 | 216 064.00 | 929 868.00 | 1 145 932.00 |
BN En cours de production de biens | 196 500.00 | | 196 500.00 | 196 500.00 |
BT Marchandises | 206 464.00 | | 206 464.00 | 206 464.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 368.00 | | 33 368.00 | 33 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 988 663.00 | 44 220.00 | 944 443.00 | 988 663.00 |
BZ Autres créances | 571 990.00 | | 571 990.00 | 571 990.00 |
CF Disponibilités | 430 867.00 | | 430 867.00 | 430 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 336.00 | | 4 336.00 | 4 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 432 191.00 | 44 220.00 | 2 387 971.00 | 2 432 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 578 124.00 | 260 284.00 | 3 317 839.00 | 3 578 124.00 |
CU Autres participations | 600 400.00 | | 600 400.00 | 600 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 813 496.00 | | | 1 813 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 737.00 | | | 228 737.00 |
DL TOTAL (I) | 2 051 033.00 | | | 2 051 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 465.00 | | | 118 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 894 694.00 | | | 894 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 404.00 | | | 227 404.00 |
EA Autres dettes | 26 242.00 | | | 26 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 266 806.00 | | | 1 266 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 317 839.00 | | | 3 317 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 191 483.00 | | | 1 191 483.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 436.00 | | | 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 195 331.00 | | 2 195 331.00 | 2 195 331.00 |
FG Production vendue services | 3 173 642.00 | | 3 173 642.00 | 3 173 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 368 973.00 | | 5 368 973.00 | 5 368 973.00 |
FM Production stockée | | | -2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 368.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 458 342.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 177 986.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 787.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 142 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 617 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 658.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 144 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 313 857.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 846.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 846.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 034.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 312 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 91 368.00 | | | 91 368.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 472.00 | | | 3 472.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 428 256.00 | | | 428 256.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 431 728.00 | | | 431 728.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 259.00 | | | 4 259.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 428 532.00 | | | 428 532.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 432 792.00 | | | 432 792.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 063.00 | | | -1 063.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 869.00 | | | 82 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 890 918.00 | | | 5 890 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 662 181.00 | | | 5 662 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 228 737.00 | | | 228 737.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 712.00 | | | 4 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 514 561.00 | | 819 617.00 | 514 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 389.00 | 601 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 188 245.00 | 1 145 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 604.00 | 15 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 172 252.00 | 528 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 209.00 | | | 31 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 482 574.00 | | 218 606.00 | 482 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 778.00 | | 601 011.00 | 778.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 400.00 | 52 659.00 | 115 995.00 | 279 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 719.00 | | 360.00 | 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 681.00 | 52 659.00 | 115 635.00 | 278 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 894 694.00 | 894 694.00 | | 894 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 242.00 | 26 242.00 | | 26 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 988 664.00 | 988 664.00 | | 988 664.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 028.00 | 42 705.00 | 75 323.00 | 118 028.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 123 533.00 | | | 123 533.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 488.00 | | | 45 488.00 |
VP Divers | 571 990.00 | 571 990.00 | | 571 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 227 405.00 | 227 405.00 | | 227 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 337.00 | 4 337.00 | | 4 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 565 991.00 | 1 564 991.00 | 1 000.00 | 1 565 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 266 806.00 | 1 191 483.00 | 75 323.00 | 1 266 806.00 |