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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 28 216.00 | 5 554.00 | 22 661.00 | 28 216.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 175.00 | 92 145.00 | 40 029.00 | 132 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 011 805.00 | 220 095.00 | 791 710.00 | 1 011 805.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 23 920.00 | | 23 920.00 | 23 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 212 126.00 | 318 154.00 | 893 972.00 | 1 212 126.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 454 550.00 | | 454 550.00 | 454 550.00 |
BN En cours de production de biens | 193 200.00 | | 193 200.00 | 193 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 662 153.00 | 44 220.00 | 1 617 932.00 | 1 662 153.00 |
BZ Autres créances | 145 564.00 | | 145 564.00 | 145 564.00 |
CF Disponibilités | 620 574.00 | | 620 574.00 | 620 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 971.00 | | 1 971.00 | 1 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 078 012.00 | 44 220.00 | 3 033 792.00 | 3 078 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 290 138.00 | 362 375.00 | 3 927 764.00 | 4 290 138.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 920.00 | | | 23 920.00 |
CU Autres participations | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 442 233.00 | 1 813 496.00 | | 1 442 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 392 315.00 | 228 737.00 | | 392 315.00 |
DL TOTAL (I) | 1 843 348.00 | 2 051 033.00 | | 1 843 348.00 |
DP Provisions pour risques | 36 594.00 | | | 36 594.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 594.00 | | | 36 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 596 331.00 | 118 465.00 | | 596 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 965 198.00 | 837 743.00 | | 965 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335 351.00 | 227 241.00 | | 335 351.00 |
EA Autres dettes | 150 942.00 | 1 064.00 | | 150 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 047 821.00 | 1 184 513.00 | | 2 047 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 927 764.00 | 3 235 547.00 | | 3 927 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 532 030.00 | 1 184 513.00 | | 1 532 030.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 974 305.00 | | 7 974 305.00 | 7 974 305.00 |
FG Production vendue services | 37 653.00 | | 37 653.00 | 37 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 011 957.00 | | 8 011 957.00 | 8 011 957.00 |
FM Production stockée | | | -3 300.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 675.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 014 800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 039 924.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -248 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 270 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 992 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 090.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 36 594.00 | |
GE Autres charges | | | 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 435 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 579 505.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 927.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 927.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 577 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 675.00 | 91 369.00 | | 3 675.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 372.00 | 3 472.00 | | 372.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600 000.00 | 428 256.00 | | 600 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600 372.00 | 431 729.00 | | 600 372.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 155.00 | 4 260.00 | | 50 155.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 600 000.00 | 428 533.00 | | 600 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 650 155.00 | 432 793.00 | | 650 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 783.00 | -1 064.00 | | -49 783.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 135 792.00 | 82 869.00 | | 135 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 616 098.00 | 5 822 563.00 | | 8 616 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 223 783.00 | 5 593 825.00 | | 8 223 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 392 315.00 | 228 737.00 | | 392 315.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 206.00 | 4 712.00 | | 33 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 137 677.00 | | 674 450.00 | 1 137 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600 000.00 | 24 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600 000.00 | 1 212 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 172 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 604.00 | | | 15 604.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 520 672.00 | | 651 523.00 | 520 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 601 400.00 | | 22 927.00 | 601 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 064.00 | 102 090.00 | | 216 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 360.00 | | | 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 705.00 | 102 090.00 | | 215 705.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 36 594.00 | | |
6T Sur comptes clients | 44 220.00 | | | 44 220.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 220.00 | | | 44 220.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 220.00 | 36 594.00 | | 44 220.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 594.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 965 198.00 | 965 198.00 | | 965 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 168 420.00 | 168 420.00 | | 168 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 004.00 | 86 004.00 | | 86 004.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 990.00 | 54 990.00 | | 54 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 942.00 | 150 942.00 | | 150 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 920.00 | 23 920.00 | | 23 920.00 |
UX Autres créances clients | 1 570 075.00 | 1 570 075.00 | | 1 570 075.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 92 077.00 | 92 077.00 | | 92 077.00 |
VB T. V. A. | 107 301.00 | 107 301.00 | | 107 301.00 |
VC Groupe et associés | 32 731.00 | 32 731.00 | | 32 731.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 596 331.00 | 80 539.00 | 515 792.00 | 596 331.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 557 612.00 | | | 557 612.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 546.00 | | | 79 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 937.00 | 25 937.00 | | 25 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 115.00 | 5 115.00 | | 5 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 971.00 | 1 971.00 | | 1 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 833 607.00 | 1 833 607.00 | | 1 833 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 047 822.00 | 1 532 030.00 | 515 792.00 | 2 047 822.00 |