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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AP Constructions | 56 430.00 | 2 633.00 | 53 796.00 | 56 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 528.00 | 99 317.00 | 46 211.00 | 145 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 058.00 | 135 198.00 | 118 859.00 | 254 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 004.00 | 237 868.00 | 250 136.00 | 488 004.00 |
BN En cours de production de biens | 277 940.00 | | 277 940.00 | 277 940.00 |
BT Marchandises | 571 154.00 | | 571 154.00 | 571 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 102 635.00 | 16 396.00 | 1 086 239.00 | 1 102 635.00 |
BZ Autres créances | 349 686.00 | | 349 686.00 | 349 686.00 |
CF Disponibilités | 121 411.00 | | 121 411.00 | 121 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 422 930.00 | 16 396.00 | 2 406 534.00 | 2 422 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 910 935.00 | 254 264.00 | 2 656 671.00 | 2 910 935.00 |
CU Autres participations | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 369 330.00 | | | 1 369 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 840.00 | | | 5 840.00 |
DL TOTAL (I) | 1 383 970.00 | | | 1 383 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 104.00 | | | 63 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 179.00 | | | 43 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 106 067.00 | | | 1 106 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 350.00 | | | 60 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 272 700.00 | | | 1 272 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 656 671.00 | | | 2 656 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 261 326.00 | | | 1 261 326.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 097.00 | | | 9 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 255 697.00 | | 3 255 697.00 | 3 255 697.00 |
FG Production vendue services | 1 567 219.00 | | 1 567 219.00 | 1 567 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 822 916.00 | | 4 822 916.00 | 4 822 916.00 |
FM Production stockée | | | 277 940.00 | |
FN Production immobilisée | | | 46 007.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 049.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 159 023.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 995 675.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -279 022.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 824 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 468 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 613.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 969.00 | |
GE Autres charges | | | 5 884.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 160 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 963.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 502.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 502.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 078.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24.00 | | | 24.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 024.00 | | | 10 024.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 340.00 | | | 340.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 785.00 | | | 3 785.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 125.00 | | | 4 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 898.00 | | | 5 898.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 482.00 | | | -6 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 171 549.00 | | | 5 171 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 165 709.00 | | | 5 165 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 840.00 | | | 5 840.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 936.00 | | | 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 779.00 | 53 613.00 | 12 527.00 | 196 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 719.00 | | | 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 060.00 | 53 613.00 | 12 527.00 | 196 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 106 067.00 | 1 106 067.00 | | 1 106 067.00 |
UX Autres créances clients | 1 102 635.00 | 1 102 635.00 | | 1 102 635.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 098.00 | 9 098.00 | | 9 098.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 007.00 | 42 633.00 | 11 374.00 | 54 007.00 |
VI Groupe et associés | 43 179.00 | 43 179.00 | | 43 179.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 756.00 | | | 14 756.00 |
VP Divers | 349 686.00 | 349 686.00 | | 349 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 350.00 | 60 350.00 | | 60 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 452 425.00 | 1 452 425.00 | | 1 452 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 272 701.00 | 1 261 327.00 | 11 374.00 | 1 272 701.00 |