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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AP Constructions | 56 430.00 | 5 454.00 | 50 975.00 | 56 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 148.00 | 107 416.00 | 30 731.00 | 138 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 995.00 | 165 809.00 | 122 185.00 | 287 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 560.00 | 279 400.00 | 235 160.00 | 514 560.00 |
BN En cours de production de biens | 198 500.00 | | 198 500.00 | 198 500.00 |
BT Marchandises | 567 534.00 | | 567 534.00 | 567 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 305 496.00 | 23 897.00 | 1 281 599.00 | 1 305 496.00 |
BZ Autres créances | 337 756.00 | | 337 756.00 | 337 756.00 |
CF Disponibilités | 457 139.00 | | 457 139.00 | 457 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 095.00 | | 1 095.00 | 1 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 867 523.00 | 23 897.00 | 2 843 626.00 | 2 867 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 382 084.00 | 303 297.00 | 3 078 787.00 | 3 382 084.00 |
CU Autres participations | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 375 170.00 | | | 1 375 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 438 325.00 | | | 438 325.00 |
DL TOTAL (I) | 1 822 296.00 | | | 1 822 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 319.00 | | | 40 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 431.00 | | | 46 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 834 854.00 | | | 834 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 386.00 | | | 304 386.00 |
EA Autres dettes | 30 498.00 | | | 30 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 256 491.00 | | | 1 256 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 078 787.00 | | | 3 078 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 231 551.00 | | | 1 231 551.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 335.00 | | | 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 753 276.00 | | 4 753 276.00 | 4 753 276.00 |
FG Production vendue services | 1 282 794.00 | | 1 282 794.00 | 1 282 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 036 071.00 | | 6 036 071.00 | 6 036 071.00 |
FM Production stockée | | | -79 440.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 470.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 963 130.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 913 705.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 619.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 867 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 447 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 996.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 605.00 | |
GE Autres charges | | | 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 363 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 599 237.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 387.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 387.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 596 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 366.00 | | | 5 366.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 478.00 | | | 13 478.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 978.00 | | | 15 978.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 256.00 | | | 5 256.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 215.00 | | | 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 471.00 | | | 5 471.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 506.00 | | | 10 506.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 168 407.00 | | | 168 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 981 496.00 | | | 5 981 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 543 170.00 | | | 5 543 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 438 325.00 | | | 438 325.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 746.00 | | | 3 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 488 005.00 | | 36 236.00 | 488 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 680.00 | 514 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 680.00 | 482 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 209.00 | | | 31 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 456 018.00 | | 36 236.00 | 456 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 778.00 | | | 778.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 868.00 | 50 996.00 | 9 464.00 | 237 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 719.00 | | | 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 149.00 | 50 996.00 | 9 464.00 | 237 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 834 855.00 | 834 855.00 | | 834 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 304 387.00 | 304 387.00 | | 304 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 930.00 | 76 930.00 | | 76 930.00 |
UX Autres créances clients | 1 305 497.00 | 1 305 497.00 | | 1 305 497.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 983.00 | 15 044.00 | 24 939.00 | 39 983.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 609.00 | | | 28 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 337 757.00 | 337 757.00 | | 337 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 644 350.00 | 1 644 350.00 | | 1 644 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 256 491.00 | 1 231 552.00 | 24 939.00 | 1 256 491.00 |