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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26.00 | 21.00 | 5.00 | 26.00 |
AH Fonds commercial | 26 897.00 | | 26 897.00 | 26 897.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 645.00 | 10 645.00 | | 10 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 525.00 | 31 096.00 | 5 429.00 | 36 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 897.00 | | 1 897.00 | 1 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 500.00 | 41 762.00 | 40 738.00 | 82 500.00 |
BT Marchandises | 60 995.00 | 9 201.00 | 51 793.00 | 60 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 352.00 | | 117 352.00 | 117 352.00 |
BZ Autres créances | 133 680.00 | | 133 680.00 | 133 680.00 |
CF Disponibilités | 71 603.00 | | 71 603.00 | 71 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 441.00 | | 5 441.00 | 5 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 070.00 | 9 201.00 | 379 869.00 | 389 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 471 570.00 | 50 963.00 | 420 607.00 | 471 570.00 |
CU Autres participations | 6 510.00 | | 6 510.00 | 6 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
DG Autres réserves | 150 227.00 | | | 150 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 678.00 | | | 3 678.00 |
DL TOTAL (I) | 191 306.00 | | | 191 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 605.00 | | | 27 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 798.00 | | | 147 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 862.00 | | | 45 862.00 |
EA Autres dettes | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 301.00 | | | 229 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 607.00 | | | 420 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 336.00 | | | 213 336.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 662.00 | | 5 461.00 | 14 662.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 662.00 | | 5 461.00 | 14 662.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 662.00 | | 5 461.00 | 14 662.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 370.00 | 256 473.00 | 1 897.00 | 258 370.00 |