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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 605.00 | 2 605.00 | | 2 605.00 |
AH Fonds commercial | 26 897.00 | | 26 897.00 | 26 897.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 645.00 | 10 645.00 | | 10 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 657.00 | 31 366.00 | 5 290.00 | 36 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 897.00 | | 1 897.00 | 1 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 211.00 | 46 117.00 | 39 094.00 | 85 211.00 |
BT Marchandises | 61 732.00 | 21 481.00 | 40 251.00 | 61 732.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 163.00 | | 7 163.00 | 7 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 370.00 | 1 955.00 | 125 415.00 | 127 370.00 |
BZ Autres créances | 154 793.00 | | 154 793.00 | 154 793.00 |
CF Disponibilités | 8 670.00 | | 8 670.00 | 8 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 911.00 | | 7 911.00 | 7 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 639.00 | 23 436.00 | 344 203.00 | 367 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 452 850.00 | 69 553.00 | 383 298.00 | 452 850.00 |
CU Autres participations | 6 510.00 | 1 500.00 | 5 010.00 | 6 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
DG Autres réserves | 114 996.00 | | | 114 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 754.00 | | | -30 754.00 |
DL TOTAL (I) | 121 642.00 | | | 121 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 430.00 | | | 60 430.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 183.00 | | | 24 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 783.00 | | | 126 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 260.00 | | | 50 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 656.00 | | | 261 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 298.00 | | | 383 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 973.00 | | | 217 973.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 745.00 | 1 938.00 | 66.00 | 42 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 889.00 | 716.00 | | 1 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 856.00 | 1 222.00 | 66.00 | 40 856.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 750.00 | 21 481.00 | 17 750.00 | 17 750.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 955.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 750.00 | 23 436.00 | 17 750.00 | 17 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 750.00 | 23 436.00 | 17 750.00 | 17 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 783.00 | 126 783.00 | | 126 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 260.00 | 50 260.00 | | 50 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 897.00 | | 1 897.00 | 1 897.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 430.00 | 16 747.00 | 43 683.00 | 60 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 290 074.00 | 290 074.00 | | 290 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 971.00 | 290 074.00 | 1 897.00 | 291 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 473.00 | 193 790.00 | 43 683.00 | 237 473.00 |