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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 605.00 | 169.00 | 2 436.00 | 2 605.00 |
AH Fonds commercial | 26 897.00 | | 26 897.00 | 26 897.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 645.00 | 10 645.00 | | 10 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 688.00 | 28 032.00 | 5 655.00 | 33 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 897.00 | | 1 897.00 | 1 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 242.00 | 38 847.00 | 43 395.00 | 82 242.00 |
BT Marchandises | 58 429.00 | 12 210.00 | 46 219.00 | 58 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 615.00 | 6 412.00 | 174 202.00 | 180 615.00 |
BZ Autres créances | 134 874.00 | | 134 874.00 | 134 874.00 |
CF Disponibilités | 2 411.00 | | 2 411.00 | 2 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 344.00 | | 3 344.00 | 3 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 672.00 | 18 622.00 | 361 050.00 | 379 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 461 915.00 | 57 470.00 | 404 445.00 | 461 915.00 |
CU Autres participations | 6 510.00 | | 6 510.00 | 6 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
DG Autres réserves | 153 906.00 | | | 153 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -780.00 | | | -780.00 |
DL TOTAL (I) | 190 525.00 | | | 190 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 228.00 | | | 23 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 157.00 | | | 139 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 535.00 | | | 51 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 920.00 | | | 213 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 445.00 | | | 404 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 055.00 | | | 208 055.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 229.00 | | | 7 229.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 201.00 | 3 009.00 | | 9 201.00 |
6T Sur comptes clients | | 6 412.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 201.00 | 9 421.00 | | 9 201.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 201.00 | 9 421.00 | | 9 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 157.00 | 139 157.00 | | 139 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 535.00 | 51 535.00 | | 51 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 897.00 | | 1 897.00 | 1 897.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 228.00 | 17 363.00 | 5 865.00 | 23 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 318 833.00 | 318 833.00 | | 318 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 730.00 | 318 833.00 | 1 897.00 | 320 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 920.00 | 208 055.00 | 5 865.00 | 213 920.00 |