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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 605.00 | 1 889.00 | 716.00 | 2 605.00 |
AH Fonds commercial | 26 897.00 | | 26 897.00 | 26 897.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 645.00 | 10 645.00 | | 10 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 790.00 | 30 210.00 | 3 580.00 | 33 790.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 167.00 | | 1 167.00 | 1 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 897.00 | | 1 897.00 | 1 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 512.00 | 42 745.00 | 40 767.00 | 83 512.00 |
BT Marchandises | 57 291.00 | 17 750.00 | 39 542.00 | 57 291.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 619.00 | | 145 619.00 | 145 619.00 |
BZ Autres créances | 143 425.00 | | 143 425.00 | 143 425.00 |
CF Disponibilités | 33 609.00 | | 33 609.00 | 33 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 801.00 | | 7 801.00 | 7 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 152.00 | 17 750.00 | 370 402.00 | 388 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 471 663.00 | 60 494.00 | 411 169.00 | 471 663.00 |
CU Autres participations | 6 510.00 | | 6 510.00 | 6 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
DG Autres réserves | 95 673.00 | | | 95 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 323.00 | | | 19 323.00 |
DL TOTAL (I) | 152 396.00 | | | 152 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 109.00 | | | 77 109.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 482.00 | | | 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 561.00 | | | 124 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 620.00 | | | 56 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 773.00 | | | 258 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 169.00 | | | 411 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 344.00 | | | 198 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 786.00 | 1 959.00 | | 40 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 029.00 | 860.00 | | 1 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 757.00 | 1 099.00 | | 39 757.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 678.00 | 17 750.00 | 18 678.00 | 18 678.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 678.00 | 17 750.00 | 18 678.00 | 18 678.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 678.00 | 17 750.00 | 18 678.00 | 18 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 561.00 | 124 561.00 | | 124 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 897.00 | | 1 897.00 | 1 897.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 109.00 | 16 680.00 | 60 430.00 | 77 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 620.00 | 56 620.00 | | 56 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 296 846.00 | 296 846.00 | | 296 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 743.00 | 296 846.00 | 1 897.00 | 298 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 291.00 | 197 861.00 | 60 430.00 | 258 291.00 |