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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 605.00 | 1 029.00 | 1 576.00 | 2 605.00 |
AH Fonds commercial | 26 897.00 | | 26 897.00 | 26 897.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 645.00 | 10 645.00 | | 10 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 688.00 | 29 111.00 | 4 577.00 | 33 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 897.00 | | 1 897.00 | 1 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 242.00 | 40 786.00 | 41 457.00 | 82 242.00 |
BT Marchandises | 49 498.00 | 18 678.00 | 30 820.00 | 49 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 306.00 | | 103 306.00 | 103 306.00 |
BZ Autres créances | 148 209.00 | | 148 209.00 | 148 209.00 |
CF Disponibilités | 6 123.00 | | 6 123.00 | 6 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 140.00 | | 4 140.00 | 4 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 276.00 | 18 678.00 | 292 598.00 | 311 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 393 518.00 | 59 464.00 | 334 054.00 | 393 518.00 |
CU Autres participations | 6 510.00 | | 6 510.00 | 6 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
DG Autres réserves | 153 125.00 | | | 153 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 453.00 | | | -57 453.00 |
DL TOTAL (I) | 133 073.00 | | | 133 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 878.00 | | | 89 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 454.00 | | | 73 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 650.00 | | | 37 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 982.00 | | | 200 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 334 054.00 | | | 334 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 982.00 | | | 200 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 847.00 | 1 939.00 | | 38 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 169.00 | 860.00 | | 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 678.00 | 1 079.00 | | 38 678.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 210.00 | 6 468.00 | | 12 210.00 |
6T Sur comptes clients | 6 412.00 | | | 6 412.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 622.00 | 6 468.00 | | 18 622.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 622.00 | 6 468.00 | | 18 622.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 454.00 | 73 454.00 | | 73 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 650.00 | 37 650.00 | | 37 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 897.00 | | 1 897.00 | 1 897.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89 878.00 | 89 878.00 | | 89 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 255 655.00 | 255 655.00 | | 255 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 552.00 | 255 655.00 | 1 897.00 | 257 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 982.00 | 200 982.00 | | 200 982.00 |