| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 855.00 | 1 443.00 | 6 412.00 | 7 855.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 071.00 | 2 094.00 | 29 977.00 | 32 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 674.00 | 57 008.00 | 32 666.00 | 89 674.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 26 927.00 | | 26 927.00 | 26 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 965.00 | | 5 965.00 | 5 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 494.00 | 60 545.00 | 106 949.00 | 167 494.00 |
BT Marchandises | 123 156.00 | 8 125.00 | 115 031.00 | 123 156.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 216.00 | | 7 216.00 | 7 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 980 241.00 | 2 406.00 | 977 835.00 | 980 241.00 |
BZ Autres créances | 123 050.00 | | 123 050.00 | 123 050.00 |
CF Disponibilités | 84 100.00 | | 84 100.00 | 84 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 595.00 | | 2 595.00 | 2 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 320 357.00 | 10 531.00 | 1 309 827.00 | 1 320 357.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 488 811.00 | 71 076.00 | 1 417 736.00 | 1 488 811.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 406.00 | | | 2 406.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 643 848.00 | | | 643 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 129.00 | | | 143 129.00 |
DL TOTAL (I) | 841 977.00 | | | 841 977.00 |
DP Provisions pour risques | 960.00 | | | 960.00 |
DR TOTAL (IV) | 960.00 | | | 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 944.00 | | | 137 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 900.00 | | | 13 900.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 740.00 | | | 24 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 799.00 | | | 70 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325 491.00 | | | 325 491.00 |
EA Autres dettes | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 574 242.00 | | | 574 242.00 |
ED (V) | 556.00 | | | 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 417 736.00 | | | 1 417 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 537 073.00 | | | 537 073.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74 851.00 | | | 74 851.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 538 429.00 | 824 190.00 | 1 362 619.00 | 538 429.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 538 429.00 | 824 190.00 | 1 362 619.00 | 538 429.00 |
FN Production immobilisée | | | 29 260.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 211 265.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 895.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 629 038.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 832 625.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 394 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 879.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 080.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 960.00 | |
GE Autres charges | | | 21 675.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 539 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 511.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 730.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 730.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 928.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 211 265.00 | | | 211 265.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 85 928.00 | | | 85 928.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 636.00 | | | 2 636.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 636.00 | | | 2 636.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 865.00 | | | 1 865.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 613.00 | | | 613.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 478.00 | | | 2 478.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 158.00 | | | 158.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -55 043.00 | | | -55 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 632 405.00 | | | 1 632 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 489 276.00 | | | 1 489 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 129.00 | | | 143 129.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 103.00 | | 55 147.00 | 116 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 893.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 757.00 | | 167 494.00 | 3 757.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 757.00 | | 121 746.00 | 3 757.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 855.00 | | | 7 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 959.00 | | 51 544.00 | 73 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 289.00 | | 3 604.00 | 34 289.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 809.00 | 8 879.00 | 3 144.00 | 54 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 053.00 | 389.00 | | 1 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 756.00 | 8 490.00 | 3 144.00 | 53 756.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 730.00 | 960.00 | 730.00 | 730.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 277.00 | 3 848.00 | | 4 277.00 |
6T Sur comptes clients | 2 174.00 | 9 034.00 | 8 802.00 | 2 174.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 451.00 | 12 882.00 | 8 802.00 | 6 451.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 181.00 | 13 843.00 | 9 533.00 | 7 181.00 |
UG ‐ Financières | | 960.00 | 730.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 799.00 | 70 799.00 | | 70 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 952.00 | 111 952.00 | | 111 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 373.00 | 83 373.00 | | 83 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 26 927.00 | | 26 927.00 | 26 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 965.00 | | 5 965.00 | 5 965.00 |
UX Autres créances clients | 977 468.00 | 977 468.00 | | 977 468.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 406.00 | | 2 406.00 | 2 406.00 |
VB T. V. A. | 36 313.00 | 36 313.00 | | 36 313.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114 991.00 | 114 991.00 | | 114 991.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 954.00 | 10 525.00 | 12 429.00 | 22 954.00 |
VI Groupe et associés | 13 868.00 | 13 868.00 | | 13 868.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 508 127.00 | | | 508 127.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 501 479.00 | | | 501 479.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 441.00 | 73 441.00 | | 73 441.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 937.00 | 1 937.00 | | 1 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 062.00 | 12 062.00 | | 12 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 595.00 | 2 595.00 | | 2 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 140 211.00 | 1 104 912.00 | 35 298.00 | 1 140 211.00 |
VW T.V.A. | 129 797.00 | 129 797.00 | | 129 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 502.00 | 537 073.00 | 12 429.00 | 549 502.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 442.00 | | | 2 442.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 757.00 | | | 14 757.00 |
ST Autres comptes | 63 506.00 | | | 63 506.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 209.00 | | | 20 209.00 |
YT Sous‐traitance | 29 356.00 | | | 29 356.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 605.00 | | | 2 605.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 047.00 | | | 5 047.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 107 740.00 | | | 107 740.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 136 255.00 | | | 136 255.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 127 829.00 | | | 127 829.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |