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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 811.00 | 2 796.00 | 15.00 | 2 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 116.00 | 82 861.00 | 11 255.00 | 94 116.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 283 057.00 | | 283 057.00 | 283 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 965.00 | | 965.00 | 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 450.00 | 85 657.00 | 300 793.00 | 386 450.00 |
BT Marchandises | 124 308.00 | 14 759.00 | 109 548.00 | 124 308.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 223.00 | 11 890.00 | 278 332.00 | 290 223.00 |
BZ Autres créances | 882 413.00 | | 882 413.00 | 882 413.00 |
CF Disponibilités | 35 154.00 | | 35 154.00 | 35 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 237.00 | | 11 237.00 | 11 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 344 634.00 | 26 650.00 | 1 317 983.00 | 1 344 634.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 508.00 | | 2 508.00 | 2 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 733 592.00 | 112 308.00 | 1 621 284.00 | 1 733 592.00 |
CU Autres participations | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 808 948.00 | 786 977.00 | | 808 948.00 |
DH Report à nouveau | | 57 624.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 059.00 | -35 653.00 | | 84 059.00 |
DL TOTAL (I) | 948 008.00 | 863 948.00 | | 948 008.00 |
DP Provisions pour risques | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 272.00 | 65 125.00 | | 244 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 430.00 | 737.00 | | 7 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 820.00 | 76 370.00 | | 102 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 852.00 | 189 789.00 | | 313 852.00 |
EA Autres dettes | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 670 107.00 | 333 754.00 | | 670 107.00 |
ED (V) | 660.00 | | | 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 621 284.00 | 1 197 703.00 | | 1 621 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 107.00 | 333 754.00 | | 430 107.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 688.00 | 59 358.00 | | 3 688.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 508.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 508.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 820.00 | 102 820.00 | | 102 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 753.00 | 89 753.00 | | 89 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 283 057.00 | 280 864.00 | 2 194.00 | 283 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
UX Autres créances clients | 278 259.00 | 278 259.00 | | 278 259.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 602.00 | 3 602.00 | | 3 602.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 813.00 | 7 813.00 | | 7 813.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 964.00 | 11 964.00 | | 11 964.00 |
VB T. V. A. | 26 976.00 | 26 976.00 | | 26 976.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 689.00 | 3 689.00 | | 3 689.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 584.00 | 584.00 | 108 000.00 | 240 584.00 |
VI Groupe et associés | 7 430.00 | 7 430.00 | | 7 430.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 886.00 | 36 886.00 | | 36 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 807 136.00 | 807 136.00 | | 807 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 237.00 | 11 237.00 | | 11 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 467 896.00 | 1 465 703.00 | 2 194.00 | 1 467 896.00 |
VW T.V.A. | 160 762.00 | 160 762.00 | | 160 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 670 107.00 | 430 107.00 | 108 000.00 | 670 107.00 |