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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 855.00 | 1 831.00 | 6 023.00 | 7 855.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 811.00 | 2 373.00 | 437.00 | 2 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 153.00 | 69 732.00 | 27 420.00 | 97 153.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 23 752.00 | | 23 752.00 | 23 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 965.00 | | 965.00 | 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 037.00 | 73 938.00 | 64 098.00 | 138 037.00 |
BT Marchandises | 175 547.00 | 12 571.00 | 162 975.00 | 175 547.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 880.00 | 13 521.00 | 187 359.00 | 200 880.00 |
BZ Autres créances | 830 552.00 | | 830 552.00 | 830 552.00 |
CF Disponibilités | 59 453.00 | | 59 453.00 | 59 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 818.00 | | 1 818.00 | 1 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 269 548.00 | 26 092.00 | 1 243 455.00 | 1 269 548.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 844.00 | | 844.00 | 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 408 429.00 | 100 030.00 | 1 308 398.00 | 1 408 429.00 |
CR Parts à plus d’un an | 725 699.00 | | | 725 699.00 |
CU Autres participations | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 786 977.00 | 643 848.00 | | 786 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 624.00 | 143 128.00 | | 57 624.00 |
DL TOTAL (I) | 899 602.00 | 841 977.00 | | 899 602.00 |
DP Provisions pour risques | 844.00 | 960.00 | | 844.00 |
DR TOTAL (IV) | 844.00 | 960.00 | | 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 019.00 | 137 976.00 | | 53 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 693.00 | 13 868.00 | | 2 693.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 24 739.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 830.00 | 70 798.00 | | 79 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 554.00 | 327 290.00 | | 270 554.00 |
EA Autres dettes | 1 014.00 | 1 000.00 | | 1 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 112.00 | 575 674.00 | | 407 112.00 |
ED (V) | 840.00 | 556.00 | | 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 308 398.00 | 1 419 168.00 | | 1 308 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 119.00 | 550 934.00 | | 401 119.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 550.00 | 74 850.00 | | 40 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 830.00 | 79 830.00 | | 79 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 113.00 | 59 113.00 | | 59 113.00 |
UX Autres créances clients | 187 359.00 | 187 359.00 | | 187 359.00 |
VB T. V. A. | 11 272.00 | 11 272.00 | | 11 272.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 550.00 | 40 550.00 | | 40 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 469.00 | 6 477.00 | 5 993.00 | 12 469.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 93 581.00 | 93 581.00 | | 93 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 725 699.00 | | 725 699.00 | 725 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 019 729.00 | 294 030.00 | 725 699.00 | 1 019 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 962.00 | 185 970.00 | 5 993.00 | 191 962.00 |