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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 811.00 | 2 811.00 | | 2 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 497.00 | 83 263.00 | 9 234.00 | 92 497.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 688 441.00 | | 688 441.00 | 688 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 965.00 | | 965.00 | 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 189 716.00 | 86 075.00 | 1 103 641.00 | 1 189 716.00 |
BT Marchandises | 148 434.00 | 3 547.00 | 144 887.00 | 148 434.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 431 918.00 | 27 237.00 | 404 680.00 | 431 918.00 |
BZ Autres créances | 51 874.00 | | 51 874.00 | 51 874.00 |
CF Disponibilités | 125 200.00 | | 125 200.00 | 125 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 936.00 | | 10 936.00 | 10 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 768 364.00 | 30 785.00 | 737 579.00 | 768 364.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 958 081.00 | 116 860.00 | 1 841 220.00 | 1 958 081.00 |
CU Autres participations | 405 000.00 | | 405 000.00 | 405 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 893 008.00 | 808 948.00 | | 893 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 672.00 | 84 059.00 | | 107 672.00 |
DL TOTAL (I) | 1 055 680.00 | 948 008.00 | | 1 055 680.00 |
DP Provisions pour risques | 44 147.00 | 2 508.00 | | 44 147.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 147.00 | 2 508.00 | | 44 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 881.00 | 244 272.00 | | 249 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 115.00 | 7 430.00 | | 35 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 917.00 | 102 820.00 | | 140 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 425.00 | 313 852.00 | | 310 425.00 |
EA Autres dettes | 2 135.00 | 1 732.00 | | 2 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 738 474.00 | 670 107.00 | | 738 474.00 |
ED (V) | 2 918.00 | 660.00 | | 2 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 841 220.00 | 1 621 284.00 | | 1 841 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 498 474.00 | 430 107.00 | | 498 474.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 881.00 | 3 688.00 | | 9 881.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 508.00 | 44 147.00 | 2 508.00 | 2 508.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 508.00 | 44 147.00 | 2 508.00 | 2 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 917.00 | 140 917.00 | | 140 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 976.00 | 128 976.00 | | 128 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 123.00 | 163 123.00 | | 163 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 688 442.00 | 688 442.00 | | 688 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
UX Autres créances clients | 404 421.00 | 404 421.00 | | 404 421.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 193.00 | 5 193.00 | | 5 193.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 497.00 | 27 497.00 | | 27 497.00 |
VB T. V. A. | 20 777.00 | 20 777.00 | | 20 777.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 881.00 | 9 881.00 | | 9 881.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 000.00 | | 156 000.00 | 240 000.00 |
VI Groupe et associés | 35 115.00 | 35 115.00 | | 35 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 827.00 | 1 827.00 | | 1 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 950.00 | 24 950.00 | | 24 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 937.00 | 10 937.00 | | 10 937.00 |
VW T.V.A. | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 738 474.00 | 498 474.00 | 156 000.00 | 738 474.00 |