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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 346.00 | 1 717.00 | 5 628.00 | 7 346.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 811.00 | 2 653.00 | 157.00 | 2 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 805.00 | 76 495.00 | 16 310.00 | 92 805.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 820.00 | | 4 820.00 | 4 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 965.00 | | 965.00 | 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 249.00 | 80 866.00 | 33 382.00 | 114 249.00 |
BT Marchandises | 164 412.00 | 15 417.00 | 148 994.00 | 164 412.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 875 661.00 | 7 435.00 | 868 226.00 | 875 661.00 |
BZ Autres créances | 111 718.00 | | 111 718.00 | 111 718.00 |
CF Disponibilités | 26 206.00 | | 26 206.00 | 26 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 878.00 | | 7 878.00 | 7 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 187 174.00 | 22 853.00 | 1 164 320.00 | 1 187 174.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 301 423.00 | 103 720.00 | 1 197 703.00 | 1 301 423.00 |
CR Parts à plus d’un an | 725 699.00 | | | 725 699.00 |
CU Autres participations | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 786 977.00 | 786 977.00 | | 786 977.00 |
DH Report à nouveau | 57 624.00 | | | 57 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 653.00 | 57 624.00 | | -35 653.00 |
DL TOTAL (I) | 863 948.00 | 899 602.00 | | 863 948.00 |
DP Provisions pour risques | | 844.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 844.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 125.00 | 53 019.00 | | 65 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 737.00 | 2 693.00 | | 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 370.00 | 79 830.00 | | 76 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 789.00 | 270 554.00 | | 189 789.00 |
EA Autres dettes | 1 732.00 | 1 014.00 | | 1 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 754.00 | 407 112.00 | | 333 754.00 |
ED (V) | | 840.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 197 703.00 | 1 308 398.00 | | 1 197 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 754.00 | 401 119.00 | | 333 754.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59 358.00 | 40 550.00 | | 59 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 633.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 931.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 911.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 980.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 633.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 844.00 | | 844.00 | 844.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 844.00 | | 844.00 | 844.00 |
7C TOTAL GENERAL | 844.00 | | 844.00 | 844.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 370.00 | 76 370.00 | | 76 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 448.00 | 22 448.00 | | 22 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 405.00 | 26 405.00 | | 26 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 821.00 | | 4 821.00 | 4 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 965.00 | | 965.00 | 965.00 |
UX Autres créances clients | 866 354.00 | 866 354.00 | | 866 354.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 358.00 | 4 358.00 | | 4 358.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 036.00 | 4 036.00 | | 4 036.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 308.00 | 9 308.00 | | 9 308.00 |
VB T. V. A. | 19 201.00 | 19 201.00 | | 19 201.00 |
VC Groupe et associés | 20 185.00 | 20 185.00 | | 20 185.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 359.00 | 59 359.00 | | 59 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 767.00 | 5 767.00 | | 5 767.00 |
VI Groupe et associés | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 690.00 | 48 690.00 | | 48 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 249.00 | 15 249.00 | | 15 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 878.00 | 7 878.00 | | 7 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 001 045.00 | 995 259.00 | 5 786.00 | 1 001 045.00 |
VW T.V.A. | 139 785.00 | 139 785.00 | | 139 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 755.00 | 333 755.00 | | 333 755.00 |