| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
AP Constructions | 290 237.00 | 290 237.00 | | 290 237.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 979.00 | 38 995.00 | 4 984.00 | 43 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 404.00 | 12 310.00 | 2 094.00 | 14 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 247.00 | | 18 247.00 | 18 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 250.00 | 344 874.00 | 25 376.00 | 370 250.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 843.00 | | 23 843.00 | 23 843.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 434 330.00 | | 434 330.00 | 434 330.00 |
BZ Autres créances | 129 340.00 | | 129 340.00 | 129 340.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 4 470.00 | | 4 470.00 | 4 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 983.00 | | 591 983.00 | 591 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 962 233.00 | 344 874.00 | 617 359.00 | 962 233.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | 92 031.00 | 42 156.00 | | 92 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -209 370.00 | 49 875.00 | | -209 370.00 |
DL TOTAL (I) | -40 339.00 | 169 031.00 | | -40 339.00 |
DP Provisions pour risques | 3 661.00 | 3 661.00 | | 3 661.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 661.00 | 3 661.00 | | 3 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 458.00 | 54 675.00 | | 23 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 968.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 883.00 | 33 524.00 | | 4 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 342.00 | 203 114.00 | | 192 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 408 268.00 | 301 910.00 | | 408 268.00 |
EA Autres dettes | 25 086.00 | 8 830.00 | | 25 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 654 036.00 | 604 021.00 | | 654 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 359.00 | 776 713.00 | | 617 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 649 153.00 | 570 497.00 | | 649 153.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 943.00 | 47 675.00 | | 19 943.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 022 099.00 | | 1 022 099.00 | 1 022 099.00 |
FD Production vendue biens | 727 810.00 | | 727 810.00 | 727 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 749 909.00 | | 1 749 909.00 | 1 749 909.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 682.00 | |
FQ Autres produits | | | 956.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 752 547.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 850.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 984.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 458 611.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 453 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 740 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 279.00 | |
GE Autres charges | | | 1 453.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 959 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -206 876.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -211 545.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 772.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 150.00 | | | 8 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 150.00 | | | 8 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 975.00 | 7 388.00 | | 5 975.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 975.00 | 7 388.00 | | 5 975.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 175.00 | -7 388.00 | | 2 175.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 186.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 760 698.00 | 1 869 398.00 | | 1 760 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 970 068.00 | 1 819 523.00 | | 1 970 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -209 370.00 | 49 875.00 | | -209 370.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 065.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 507.00 | | 4 743.00 | 365 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 370 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 348 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 877.00 | | 4 743.00 | 343 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 297.00 | | | 18 297.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 596.00 | 17 279.00 | | 327 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 263.00 | 17 279.00 | | 324 263.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 661.00 | | | 3 661.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 661.00 | | | 3 661.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 342.00 | 192 342.00 | | 192 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 609.00 | 84 609.00 | | 84 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 235 151.00 | 235 151.00 | | 235 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 086.00 | 25 086.00 | | 25 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 247.00 | | | 18 247.00 |
UX Autres créances clients | 434 330.00 | | | 434 330.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 723.00 | | | 723.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 984.00 | | | 6 984.00 |
VB T. V. A. | 35 728.00 | | | 35 728.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 943.00 | 19 943.00 | | 19 943.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 515.00 | 3 515.00 | | 3 515.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 485.00 | | | 3 485.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 891.00 | | | 25 891.00 |
VP Divers | 218.00 | | | 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 450.00 | 26 450.00 | | 26 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 796.00 | | | 59 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 470.00 | | | 4 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 586 387.00 | 568 140.00 | 18 247.00 | 586 387.00 |
VW T.V.A. | 62 058.00 | 62 058.00 | | 62 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 649 153.00 | 649 153.00 | | 649 153.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 369.00 | 15 212.00 | | 13 369.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 891.00 | 28 707.00 | | 35 891.00 |
ST Autres comptes | 123 289.00 | 139 728.00 | | 123 289.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 94 585.00 | 98 346.00 | | 94 585.00 |
YT Sous‐traitance | 98 260.00 | 121 308.00 | | 98 260.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 787.00 | 505.00 | | 18 787.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 83 157.00 | 7 233.00 | | 83 157.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 547.00 | 6 374.00 | | 8 547.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 916.00 | 21 586.00 | | 21 916.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 193 475.00 | 196 495.00 | | 193 475.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 103 656.00 | 101 823.00 | | 103 656.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 453 969.00 | 395 827.00 | | 453 969.00 |