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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 611.00 | 42 410.00 | 4 201.00 | 46 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 876.00 | 304 012.00 | 1 864.00 | 305 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 646.00 | | 22 646.00 | 22 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 516.00 | 349 755.00 | 28 760.00 | 378 516.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 940.00 | | 32 940.00 | 32 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 194.00 | 51 089.00 | 227 105.00 | 278 194.00 |
BZ Autres créances | 144 597.00 | | 144 597.00 | 144 597.00 |
CF Disponibilités | 30 098.00 | | 30 098.00 | 30 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 965.00 | | 6 965.00 | 6 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 794.00 | 51 089.00 | 441 705.00 | 492 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 871 309.00 | 400 844.00 | 470 465.00 | 871 309.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | -321 902.00 | -117 339.00 | | -321 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 438.00 | -204 563.00 | | 88 438.00 |
DL TOTAL (I) | -156 464.00 | -244 902.00 | | -156 464.00 |
DP Provisions pour risques | | 27 246.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 27 246.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 662.00 | 138 809.00 | | 9 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 112.00 | 10 000.00 | | 2 112.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 438.00 | 14 057.00 | | 23 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 686.00 | 334 852.00 | | 337 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 522.00 | 353 779.00 | | 233 522.00 |
EA Autres dettes | 20 510.00 | 32 422.00 | | 20 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 626 929.00 | 883 919.00 | | 626 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 465.00 | 666 263.00 | | 470 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 603 491.00 | 869 862.00 | | 603 491.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 662.00 | 138 809.00 | | 9 662.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 002.00 | | 1 514.00 | 398 002.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 21 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 000.00 | 22 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 000.00 | 378 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 352 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 351 252.00 | | 1 235.00 | 351 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 417.00 | | 279.00 | 43 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 346 905.00 | 2 850.00 | | 346 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 572.00 | 2 850.00 | | 343 572.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 246.00 | | 27 246.00 | 27 246.00 |
6T Sur comptes clients | 159 970.00 | | 108 881.00 | 159 970.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 159 970.00 | | 108 881.00 | 159 970.00 |
7C TOTAL GENERAL | 187 216.00 | | 136 127.00 | 187 216.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 136 127.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 337 686.00 | 337 686.00 | | 337 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 871.00 | 58 871.00 | | 58 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 977.00 | 127 977.00 | | 127 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 510.00 | 20 510.00 | | 20 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 646.00 | | 22 646.00 | 22 646.00 |
UX Autres créances clients | 221 996.00 | 221 996.00 | | 221 996.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 489.00 | 6 489.00 | | 6 489.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 198.00 | 56 198.00 | | 56 198.00 |
VB T. V. A. | 69 412.00 | 69 412.00 | | 69 412.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 662.00 | 9 662.00 | | 9 662.00 |
VI Groupe et associés | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 242.00 | 27 242.00 | | 27 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 696.00 | 68 696.00 | | 68 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 965.00 | 6 965.00 | | 6 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 402.00 | 429 756.00 | 22 646.00 | 452 402.00 |
VW T.V.A. | 19 432.00 | 19 432.00 | | 19 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 491.00 | 603 491.00 | | 603 491.00 |