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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 611.00 | 40 303.00 | 6 308.00 | 46 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 641.00 | 303 269.00 | 1 371.00 | 304 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 367.00 | | 43 367.00 | 43 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 002.00 | 346 905.00 | 51 096.00 | 398 002.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 723.00 | | 31 723.00 | 31 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 557 052.00 | 159 970.00 | 397 082.00 | 557 052.00 |
BZ Autres créances | 108 913.00 | | 108 913.00 | 108 913.00 |
CF Disponibilités | 74 957.00 | | 74 957.00 | 74 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 533.00 | | 2 533.00 | 2 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 775 178.00 | 159 970.00 | 615 207.00 | 775 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 173 179.00 | 506 876.00 | 666 303.00 | 1 173 179.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | -117 339.00 | 92 031.00 | | -117 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -204 563.00 | -209 370.00 | | -204 563.00 |
DL TOTAL (I) | -244 902.00 | -40 339.00 | | -244 902.00 |
DP Provisions pour risques | 27 246.00 | 3 661.00 | | 27 246.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 246.00 | 3 661.00 | | 27 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 809.00 | 23 458.00 | | 138 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 057.00 | 4 883.00 | | 14 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 852.00 | 192 342.00 | | 334 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 353 819.00 | 408 268.00 | | 353 819.00 |
EA Autres dettes | 32 422.00 | 25 086.00 | | 32 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 883 960.00 | 654 036.00 | | 883 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 303.00 | 617 359.00 | | 666 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 869 902.00 | 649 153.00 | | 869 902.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 138 809.00 | 19 943.00 | | 138 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 250.00 | | 317 989.00 | 370 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 290 237.00 | | 398 002.00 | 290 237.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 290 237.00 | | 351 252.00 | 290 237.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 620.00 | | 292 869.00 | 348 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 297.00 | | 25 120.00 | 18 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344 874.00 | 292 268.00 | 290 237.00 | 344 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 541.00 | 292 268.00 | 290 237.00 | 341 541.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 661.00 | 23 585.00 | | 3 661.00 |
6T Sur comptes clients | | 159 970.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 159 970.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 3 661.00 | 183 555.00 | | 3 661.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 183 555.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 852.00 | 334 852.00 | | 334 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 406.00 | 40 406.00 | | 40 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 260 307.00 | 260 307.00 | | 260 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 422.00 | 32 422.00 | | 32 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 367.00 | | 43 367.00 | 43 367.00 |
UX Autres créances clients | 381 085.00 | 381 085.00 | | 381 085.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 175 967.00 | | 175 967.00 | 175 967.00 |
VB T. V. A. | 30 569.00 | 30 569.00 | | 30 569.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138 809.00 | 138 809.00 | | 138 809.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 515.00 | | | 3 515.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 591.00 | 23 591.00 | | 23 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 465.00 | 20 465.00 | | 20 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 464.00 | 54 464.00 | | 54 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 533.00 | 2 533.00 | | 2 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 711 865.00 | 492 531.00 | 219 334.00 | 711 865.00 |
VW T.V.A. | 32 641.00 | 32 641.00 | | 32 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 869 902.00 | 869 902.00 | | 869 902.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 547.00 | 13 369.00 | | 9 547.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 605.00 | 35 891.00 | | 36 605.00 |
ST Autres comptes | 133 639.00 | 123 289.00 | | 133 639.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 112 813.00 | 94 585.00 | | 112 813.00 |
YT Sous‐traitance | 134 008.00 | 98 260.00 | | 134 008.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 235 132.00 | 18 787.00 | | 235 132.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 43 137.00 | 83 157.00 | | 43 137.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 262.00 | 8 547.00 | | 8 262.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 809.00 | 21 916.00 | | 17 809.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 204 259.00 | 193 475.00 | | 204 259.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 167 067.00 | 103 656.00 | | 167 067.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 695 333.00 | 453 969.00 | | 695 333.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |