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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 115.00 | 2 915.00 | 4 200.00 | 7 115.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 719.00 | 40 960.00 | 8 759.00 | 49 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 054.00 | 297 523.00 | 2 530.00 | 300 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 467.00 | | 17 467.00 | 17 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 404.00 | 341 398.00 | 33 006.00 | 374 404.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 036.00 | | 40 036.00 | 40 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 659.00 | 7 981.00 | 64 678.00 | 72 659.00 |
BZ Autres créances | 131 575.00 | | 131 575.00 | 131 575.00 |
CF Disponibilités | 192 056.00 | | 192 056.00 | 192 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 496.00 | | 20 496.00 | 20 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 822.00 | 7 981.00 | 448 841.00 | 456 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 831 226.00 | 349 379.00 | 481 847.00 | 831 226.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | -233 464.00 | | | -233 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -243 085.00 | | | -243 085.00 |
DL TOTAL (I) | -399 549.00 | | | -399 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 465.00 | | | 200 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 350.00 | | | 186 350.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 585.00 | | | 30 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 909.00 | | | 243 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 286.00 | | | 217 286.00 |
EA Autres dettes | 2 799.00 | | | 2 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 881 396.00 | | | 881 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 847.00 | | | 481 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 550 810.00 | | | 550 810.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 465.00 | | | 465.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 186 350.00 | | | 186 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 516.00 | | 14 545.00 | 378 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 237.00 | 17 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 657.00 | 374 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 668.00 | 7 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 752.00 | 349 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 333.00 | | 4 450.00 | 3 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 352 487.00 | | 10 037.00 | 352 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 696.00 | | 58.00 | 22 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 349 755.00 | 3 683.00 | 12 040.00 | 349 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 333.00 | 250.00 | 668.00 | 3 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 346 422.00 | 3 433.00 | 11 372.00 | 346 422.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 51 089.00 | 7 981.00 | 51 089.00 | 51 089.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 089.00 | 7 981.00 | 51 089.00 | 51 089.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 089.00 | 7 981.00 | 51 089.00 | 51 089.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 981.00 | 51 089.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | | 89 583.00 | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 909.00 | 243 909.00 | | 243 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 089.00 | 35 089.00 | | 35 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 955.00 | 148 955.00 | | 148 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 799.00 | 2 799.00 | | 2 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 467.00 | | 17 467.00 | 17 467.00 |
UX Autres créances clients | 55 271.00 | 55 271.00 | | 55 271.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 464.00 | 15 464.00 | | 15 464.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 388.00 | 17 388.00 | | 17 388.00 |
VB T. V. A. | 63 574.00 | 63 574.00 | | 63 574.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 86 350.00 | 86 350.00 | | 86 350.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VP Divers | 44 629.00 | 44 629.00 | | 44 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 225.00 | 33 225.00 | | 33 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 908.00 | 7 908.00 | | 7 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 496.00 | 20 496.00 | | 20 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 196.00 | 224 730.00 | 17 467.00 | 242 196.00 |
VW T.V.A. | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 850 810.00 | 550 810.00 | 289 583.00 | 850 810.00 |