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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 115.00 | 4 398.00 | 2 717.00 | 7 115.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 065.00 | 43 642.00 | 10 423.00 | 54 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 785.00 | 293 872.00 | 2 913.00 | 296 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 390.00 | | 15 390.00 | 15 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 405.00 | 341 912.00 | 31 493.00 | 373 405.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 004.00 | | 45 004.00 | 45 004.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 287.00 | 13 741.00 | 167 546.00 | 181 287.00 |
BZ Autres créances | 68 851.00 | | 68 851.00 | 68 851.00 |
CF Disponibilités | 230 710.00 | | 230 710.00 | 230 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 660.00 | | 5 660.00 | 5 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 112.00 | 13 741.00 | 533 371.00 | 547 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 920 517.00 | 355 653.00 | 564 864.00 | 920 517.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | -476 549.00 | -233 464.00 | | -476 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 744.00 | -243 085.00 | | 66 744.00 |
DL TOTAL (I) | -332 806.00 | -399 549.00 | | -332 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 583.00 | 200 465.00 | | 200 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 420.00 | 186 350.00 | | 150 420.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 076.00 | 30 585.00 | | 38 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 381.00 | 243 909.00 | | 352 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 185.00 | 217 286.00 | | 151 185.00 |
EA Autres dettes | 5 024.00 | 2 799.00 | | 5 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 897 670.00 | 881 396.00 | | 897 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 864.00 | 481 847.00 | | 564 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 592 324.00 | 550 810.00 | | 592 324.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 390.00 | 465.00 | | 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 404.00 | | 15 245.00 | 374 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 078.00 | 15 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 244.00 | 373 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 166.00 | 350 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 115.00 | | | 7 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 772.00 | | 8 244.00 | 349 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 517.00 | | 7 001.00 | 17 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 398.00 | 6 298.00 | 5 784.00 | 341 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 915.00 | 1 483.00 | | 2 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338 483.00 | 4 815.00 | 5 784.00 | 338 483.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 981.00 | 6 828.00 | 1 069.00 | 7 981.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 981.00 | 6 828.00 | 1 069.00 | 7 981.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 981.00 | 6 828.00 | 1 069.00 | 7 981.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 828.00 | 1 069.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 000.00 | 1 563.00 | 73 438.00 | 75 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 352 381.00 | 352 381.00 | | 352 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 071.00 | 43 071.00 | | 43 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 045.00 | 87 045.00 | | 87 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 024.00 | 5 024.00 | | 5 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 390.00 | | 15 390.00 | 15 390.00 |
UX Autres créances clients | 166 291.00 | 166 291.00 | | 166 291.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 807.00 | 7 807.00 | | 7 807.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 996.00 | 14 996.00 | | 14 996.00 |
VB T. V. A. | 49 252.00 | 49 252.00 | | 49 252.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 193.00 | 6 361.00 | 193 831.00 | 200 193.00 |
VI Groupe et associés | 75 420.00 | 75 420.00 | | 75 420.00 |
VP Divers | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 864.00 | 1 864.00 | | 1 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 283.00 | 10 283.00 | | 10 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 660.00 | 5 660.00 | | 5 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 188.00 | 255 798.00 | 15 390.00 | 271 188.00 |
VW T.V.A. | 19 205.00 | 19 205.00 | | 19 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 859 593.00 | 592 324.00 | 267 269.00 | 859 593.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |