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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 418.00 | 19 109.00 | 1 309.00 | 20 418.00 |
040 Immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 018.00 | 19 109.00 | 21 909.00 | 41 018.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 539.00 | | 9 539.00 | 9 539.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 787.00 | | 10 787.00 | 10 787.00 |
072 Créances – Autres | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
084 Disponibilités | 14 579.00 | | 14 579.00 | 14 579.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 059.00 | | 1 059.00 | 1 059.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 024.00 | | 38 024.00 | 38 024.00 |
110 Total général Actif | 79 042.00 | 19 109.00 | 59 933.00 | 79 042.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 260.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 560.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 320.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 733.00 | |
172 Autres dettes | | | 12 881.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 613.00 | |
180 Total général Passif | | | 59 933.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 249 919.00 | 121 187.00 | | 249 919.00 |
222 Production stockée | 2 683.00 | 4 282.00 | | 2 683.00 |
230 Autres produits | 7.00 | 12.00 | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 252 608.00 | 125 480.00 | | 252 608.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 102 185.00 | 25 717.00 | | 102 185.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 832.00 | 6.00 | | 832.00 |
242 Autres charges externes. | 34 322.00 | 17 226.00 | | 34 322.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 678.00 | | | 1 678.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 736.00 | 2 768.00 | | 2 736.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 877.00 | 45 276.00 | | 45 877.00 |
252 Charges sociales | 29 086.00 | 24 047.00 | | 29 086.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 089.00 | 3 093.00 | | 3 089.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 3 252.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 218 135.00 | 121 385.00 | | 218 135.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 474.00 | 4 095.00 | | 34 474.00 |
294 Charges financières | 2.00 | 38.00 | | 2.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 911.00 | 330.00 | | 4 911.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 560.00 | 3 726.00 | | 29 560.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 41 018.00 | | | 41 018.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 590.00 | | | 39 590.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 495.00 | | | 25 495.00 |