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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 959.00 | 20 815.00 | 144.00 | 20 959.00 |
040 Immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 559.00 | 20 815.00 | 20 744.00 | 41 559.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 364.00 | | 8 364.00 | 8 364.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 697.00 | | 34 697.00 | 34 697.00 |
072 Créances – Autres | 4 163.00 | | 4 163.00 | 4 163.00 |
084 Disponibilités | 1 639.00 | | 1 639.00 | 1 639.00 |
092 Charges constatées d’avance | 942.00 | | 942.00 | 942.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 806.00 | | 49 806.00 | 49 806.00 |
110 Total général Actif | 91 365.00 | 20 815.00 | 70 550.00 | 91 365.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 003.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 127.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 630.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 502.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 83.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 418.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 920.00 | |
180 Total général Passif | | | 70 550.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 226 191.00 | 149 060.00 | | 226 191.00 |
222 Production stockée | -4 693.00 | 6 166.00 | | -4 693.00 |
230 Autres produits | 8.00 | 5.00 | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 221 506.00 | 155 231.00 | | 221 506.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 61 908.00 | 21 214.00 | | 61 908.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 891.00 | -387.00 | | -3 891.00 |
242 Autres charges externes. | 79 508.00 | 44 797.00 | | 79 508.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 205.00 | 1 742.00 | | 2 205.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 312.00 | 25 954.00 | | 31 312.00 |
252 Charges sociales | 18 172.00 | 18 206.00 | | 18 172.00 |
254 Dotations aux amortissements | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
262 Autres charges | 20.00 | 12.00 | | 20.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 189 370.00 | 111 675.00 | | 189 370.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 136.00 | 43 556.00 | | 32 136.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 618.00 | 7 240.00 | | 4 618.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 127.00 | 36 316.00 | | 26 127.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 41 559.00 | | | 41 559.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 205.00 | | | 40 205.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 801.00 | | | 20 801.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |