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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 360.00 | 18 503.00 | 858.00 | 19 360.00 |
040 Immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 960.00 | 18 503.00 | 21 458.00 | 39 960.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 217.00 | | 13 217.00 | 13 217.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 349.00 | | 14 349.00 | 14 349.00 |
072 Créances – Autres | 2 078.00 | | 2 078.00 | 2 078.00 |
084 Disponibilités | 15 686.00 | | 15 686.00 | 15 686.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 363.00 | | 1 363.00 | 1 363.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 693.00 | | 46 693.00 | 46 693.00 |
110 Total général Actif | 86 653.00 | 18 503.00 | 68 151.00 | 86 653.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 380.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 463.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 343.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 121.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 120.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 687.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 808.00 | |
180 Total général Passif | | | 68 151.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 916.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 95 361.00 | 226 191.00 | | 95 361.00 |
222 Production stockée | 3 716.00 | -4 693.00 | | 3 716.00 |
230 Autres produits | 19.00 | 8.00 | | 19.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 99 096.00 | 221 506.00 | | 99 096.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 496.00 | 61 908.00 | | 21 496.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 137.00 | -3 891.00 | | -1 137.00 |
242 Autres charges externes. | 19 201.00 | 79 508.00 | | 19 201.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 725.00 | 2 205.00 | | 1 725.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 977.00 | 31 312.00 | | 22 977.00 |
252 Charges sociales | 16 762.00 | 18 172.00 | | 16 762.00 |
254 Dotations aux amortissements | 202.00 | 136.00 | | 202.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 20.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 81 233.00 | 189 370.00 | | 81 233.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 863.00 | 32 136.00 | | 17 863.00 |
290 Produits exceptionnels | 329.00 | | | 329.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 391.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 729.00 | 4 618.00 | | 2 729.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 463.00 | 26 127.00 | | 15 463.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 916.00 | | | 916.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 41 559.00 | | | 41 559.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 916.00 | | | 916.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 514.00 | | | 2 514.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 143.00 | | | 7 143.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 693.00 | | | 5 693.00 |