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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 959.00 | 20 679.00 | 280.00 | 20 959.00 |
040 Immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 559.00 | 20 679.00 | 20 880.00 | 41 559.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 167.00 | | 9 167.00 | 9 167.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 100.00 | | 22 100.00 | 22 100.00 |
072 Créances – Autres | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
084 Disponibilités | 24 733.00 | | 24 733.00 | 24 733.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 096.00 | | 1 096.00 | 1 096.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 383.00 | | 57 383.00 | 57 383.00 |
110 Total général Actif | 98 942.00 | 20 679.00 | 78 263.00 | 98 942.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 115.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 316.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 931.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 153.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 641.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 179.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 332.00 | |
180 Total général Passif | | | 78 263.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 32 185.00 | | | 32 185.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 149 060.00 | 257 586.00 | | 149 060.00 |
222 Production stockée | 6 166.00 | -6 964.00 | | 6 166.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 13.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 155 231.00 | 250 635.00 | | 155 231.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 214.00 | 90 854.00 | | 21 214.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -387.00 | -38.00 | | -387.00 |
242 Autres charges externes. | 44 797.00 | 39 681.00 | | 44 797.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 742.00 | 1 590.00 | | 1 742.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 954.00 | 46 402.00 | | 25 954.00 |
252 Charges sociales | 18 206.00 | 28 531.00 | | 18 206.00 |
254 Dotations aux amortissements | 136.00 | 1 434.00 | | 136.00 |
262 Autres charges | 12.00 | 11.00 | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 111 675.00 | 208 465.00 | | 111 675.00 |
270 Résultat d’exploitation | 43 556.00 | 42 170.00 | | 43 556.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 240.00 | 6 733.00 | | 7 240.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 316.00 | 35 437.00 | | 36 316.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 41 559.00 | | | 41 559.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 676.00 | | | 18 676.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 463.00 | | | 6 463.00 |