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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 959.00 | 20 543.00 | 416.00 | 20 959.00 |
040 Immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 559.00 | 20 543.00 | 21 016.00 | 41 559.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 613.00 | | 2 613.00 | 2 613.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 137.00 | | 20 137.00 | 20 137.00 |
072 Créances – Autres | 2 065.00 | | 2 065.00 | 2 065.00 |
084 Disponibilités | 47 937.00 | | 47 937.00 | 47 937.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 052.00 | | 1 052.00 | 1 052.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 803.00 | | 73 803.00 | 73 803.00 |
110 Total général Actif | 115 361.00 | 20 543.00 | 94 819.00 | 115 361.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 106.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 437.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 043.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 823.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 078.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 953.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 776.00 | |
180 Total général Passif | | | 94 819.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 541.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 257 586.00 | 249 919.00 | | 257 586.00 |
222 Production stockée | -6 964.00 | 2 683.00 | | -6 964.00 |
230 Autres produits | 13.00 | 7.00 | | 13.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 250 635.00 | 252 608.00 | | 250 635.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 90 854.00 | 102 185.00 | | 90 854.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -38.00 | 832.00 | | -38.00 |
242 Autres charges externes. | 39 681.00 | 34 322.00 | | 39 681.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 864.00 | | | 864.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 590.00 | 2 736.00 | | 1 590.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 402.00 | 45 877.00 | | 46 402.00 |
252 Charges sociales | 28 531.00 | 29 086.00 | | 28 531.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 434.00 | 3 089.00 | | 1 434.00 |
262 Autres charges | 11.00 | 7.00 | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 208 465.00 | 218 135.00 | | 208 465.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 170.00 | 34 474.00 | | 42 170.00 |
294 Charges financières | | 2.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 733.00 | 4 911.00 | | 6 733.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 437.00 | 29 560.00 | | 35 437.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 541.00 | | | 541.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 41 018.00 | | | 41 018.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 541.00 | | | 541.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 124.00 | | | 41 124.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 394.00 | | | 24 394.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |