| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 329 938.00 | | 1 329 938.00 | 1 329 938.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 983.00 | | 1 983.00 | 1 983.00 |
AP Constructions | 24 178.00 | 10 527.00 | 13 651.00 | 24 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 927.00 | 78 793.00 | 2 134.00 | 80 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 438 211.00 | 89 320.00 | 1 348 891.00 | 1 438 211.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 009.00 | | 2 009.00 | 2 009.00 |
BZ Autres créances | 14 885.00 | | 14 885.00 | 14 885.00 |
CF Disponibilités | 85 919.00 | | 85 919.00 | 85 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 795.00 | | 11 795.00 | 11 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 608.00 | | 114 608.00 | 114 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 552 819.00 | 89 320.00 | 1 463 499.00 | 1 552 819.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 648 167.00 | | | 648 167.00 |
DH Report à nouveau | | 555 275.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 580.00 | 92 892.00 | | 87 580.00 |
DL TOTAL (I) | 878 747.00 | 791 167.00 | | 878 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 535.00 | 325 068.00 | | 229 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 062.00 | 4 310.00 | | 3 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 653.00 | 10 463.00 | | 46 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 890.00 | 34 427.00 | | 35 890.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 269 503.00 | | | 269 503.00 |
EA Autres dettes | 109.00 | | | 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 584 752.00 | 374 267.00 | | 584 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 463 499.00 | 1 165 434.00 | | 1 463 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 540.00 | 154 437.00 | | 111 540.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 154.00 | 100.00 | | 154.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 498 966.00 | | 498 966.00 | 498 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 498 966.00 | | 498 966.00 | 498 966.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 615.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 515 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 650.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 369 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 368.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 619.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8.00 | 562.00 | | 8.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8.00 | 562.00 | | 8.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 308.00 | 2 411.00 | | 2 308.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 301.00 | 163.00 | | 15 301.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 610.00 | 2 574.00 | | 17 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 601.00 | -2 012.00 | | -17 601.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 438.00 | 34 102.00 | | 27 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 515 589.00 | 482 247.00 | | 515 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 428 009.00 | 389 355.00 | | 428 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 580.00 | 92 892.00 | | 87 580.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 430.00 | | | 10 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 190 237.00 | | | 1 190 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 438 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 983.00 | | | 1 983.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 460.00 | | | 134 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 385.00 | | | 5 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 427.00 | 25 951.00 | 33 058.00 | 96 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 427.00 | 25 951.00 | 33 058.00 | 96 427.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 062.00 | 3 062.00 | | 3 062.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 653.00 | 46 653.00 | | 46 653.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 890.00 | 35 890.00 | | 35 890.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 269 503.00 | 269 503.00 | | 269 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 381.00 | 117 841.00 | 111 540.00 | 229 381.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 885.00 | 14 885.00 | | 14 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 795.00 | 11 795.00 | | 11 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 874.00 | 28 689.00 | 1 185.00 | 29 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 752.00 | 473 212.00 | 111 540.00 | 584 752.00 |