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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 329 936.00 | | 1 329 936.00 | 1 329 936.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 983.00 | | 1 983.00 | 1 983.00 |
AP Constructions | 24 178.00 | 12 416.00 | 11 763.00 | 24 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 927.00 | 79 866.00 | 1 061.00 | 80 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 438 211.00 | 92 282.00 | 1 345 929.00 | 1 438 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 777.00 | | 21 777.00 | 21 777.00 |
BZ Autres créances | 10 563.00 | | 10 563.00 | 10 563.00 |
CF Disponibilités | 143 777.00 | | 143 777.00 | 143 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 974.00 | | 974.00 | 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 091.00 | | 177 091.00 | 177 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 615 302.00 | 92 282.00 | 1 523 020.00 | 1 615 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 735 747.00 | 648 167.00 | | 735 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 411.00 | 87 580.00 | | 110 411.00 |
DL TOTAL (I) | 989 157.00 | 878 747.00 | | 989 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 378 892.00 | 229 535.00 | | 378 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 450.00 | 3 062.00 | | 1 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 142.00 | 46 653.00 | | 64 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 572.00 | 35 890.00 | | 51 572.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 011.00 | 269 503.00 | | 37 011.00 |
EA Autres dettes | 795.00 | 109.00 | | 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 863.00 | 584 752.00 | | 533 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 523 020.00 | 1 463 499.00 | | 1 523 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 972.00 | 111 540.00 | | 297 972.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 154.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 545 036.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 545 036.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 933.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 808.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 580 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 962.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 427 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 987.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27.00 | 8.00 | | 27.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27.00 | 8.00 | | 27.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 743.00 | 2 308.00 | | 1 743.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 301.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 743.00 | 17 610.00 | | 1 743.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 716.00 | -17 601.00 | | -1 716.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 813.00 | 27 438.00 | | 33 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 580 864.00 | 515 589.00 | | 580 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 470 453.00 | 428 009.00 | | 470 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 411.00 | 87 580.00 | | 110 411.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 737.00 | 10 430.00 | | 6 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 438 211.00 | | | 1 438 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 438 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 331 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 331 921.00 | | | 1 331 921.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 105.00 | | | 105 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 320.00 | 2 962.00 | | 89 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 320.00 | 2 962.00 | | 89 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 142.00 | 64 142.00 | | 64 142.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 011.00 | 37 011.00 | | 37 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
UX Autres créances clients | 21 777.00 | 21 777.00 | | 21 777.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 378 892.00 | 143 002.00 | 117 224.00 | 378 892.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -149 512.00 | | | -149 512.00 |
VP Divers | 10 563.00 | 10 563.00 | | 10 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 572.00 | 51 572.00 | | 51 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 499.00 | 33 314.00 | 1 185.00 | 34 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 863.00 | 297 972.00 | 117 224.00 | 533 863.00 |