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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 333 851.00 | | 1 333 851.00 | 1 333 851.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 983.00 | | 1 983.00 | 1 983.00 |
AP Constructions | 29 062.00 | 14 669.00 | 14 392.00 | 29 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 100.00 | 81 393.00 | 2 708.00 | 84 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 450 181.00 | 96 062.00 | 1 354 119.00 | 1 450 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 739.00 | | 1 739.00 | 1 739.00 |
BZ Autres créances | 14 794.00 | | 14 794.00 | 14 794.00 |
CF Disponibilités | 143 392.00 | | 143 392.00 | 143 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 727.00 | | 727.00 | 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 652.00 | | 160 652.00 | 160 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 610 833.00 | 96 062.00 | 1 514 771.00 | 1 610 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 846 157.00 | 735 747.00 | | 846 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 409.00 | 110 411.00 | | 88 409.00 |
DL TOTAL (I) | 1 077 566.00 | 989 157.00 | | 1 077 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 007.00 | 378 892.00 | | 296 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 010.00 | 1 450.00 | | 48 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 215.00 | 64 142.00 | | 21 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 815.00 | 51 572.00 | | 33 815.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 011.00 | 37 011.00 | | 37 011.00 |
EA Autres dettes | 1 147.00 | 795.00 | | 1 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 205.00 | 533 863.00 | | 437 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 514 771.00 | 1 523 020.00 | | 1 514 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 008.00 | 297 972.00 | | 230 008.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 48 010.00 | | | 48 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 506 249.00 | | 506 249.00 | 506 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 506 249.00 | | 506 249.00 | 506 249.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 347.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 617.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 539 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 780.00 | |
GE Autres charges | | | 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 417 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 483.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 91.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 664.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13.00 | 27.00 | | 13.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13.00 | 27.00 | | 13.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 014.00 | 1 743.00 | | 1 014.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 014.00 | 1 743.00 | | 1 014.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 002.00 | -1 716.00 | | -1 002.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 499.00 | 33 813.00 | | 27 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 539 316.00 | 580 864.00 | | 539 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 450 907.00 | 470 453.00 | | 450 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 409.00 | 110 411.00 | | 88 409.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 737.00 | 6 737.00 | | 6 737.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 438 211.00 | | 11 970.00 | 1 438 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 450 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 335 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 331 921.00 | | 3 913.00 | 1 331 921.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 105.00 | | 8 057.00 | 105 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 282.00 | 3 780.00 | | 92 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 282.00 | 3 780.00 | | 92 282.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 215.00 | 21 215.00 | | 21 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 815.00 | 33 815.00 | | 33 815.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 011.00 | 37 011.00 | | 37 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
UX Autres créances clients | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 296 007.00 | 88 811.00 | 118 876.00 | 296 007.00 |
VI Groupe et associés | 47 068.00 | 47 068.00 | | 47 068.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 885.00 | | | 82 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 794.00 | 14 794.00 | | 14 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 445.00 | 17 260.00 | 1 185.00 | 18 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 205.00 | 230 008.00 | 118 876.00 | 437 205.00 |