| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 333 851.00 | | 1 333 851.00 | 1 333 851.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 983.00 | | 1 983.00 | 1 983.00 |
AP Constructions | 29 062.00 | 17 047.00 | 12 015.00 | 29 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 318.00 | 82 556.00 | 4 762.00 | 87 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 453 399.00 | 99 603.00 | 1 353 796.00 | 1 453 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 19 189.00 | | 19 189.00 | 19 189.00 |
CF Disponibilités | 164 514.00 | | 164 514.00 | 164 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 183 702.00 | | 183 702.00 | 183 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 637 101.00 | 99 603.00 | 1 537 498.00 | 1 637 101.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 934 566.00 | 846 157.00 | | 934 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 269.00 | 88 409.00 | | 83 269.00 |
DL TOTAL (I) | 1 160 835.00 | 1 077 566.00 | | 1 160 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 498.00 | 296 007.00 | | 247 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 138.00 | 48 010.00 | | 24 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 915.00 | 21 215.00 | | 28 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 391.00 | 33 815.00 | | 41 391.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 576.00 | 37 011.00 | | 33 576.00 |
EA Autres dettes | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 664.00 | 437 205.00 | | 376 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 537 498.00 | 1 514 771.00 | | 1 537 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 565.00 | 230 008.00 | | 198 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 495 592.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 495 592.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 087.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 418.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 530 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 541.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 416 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 059.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 86.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 323.00 | 13.00 | | 323.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 323.00 | 13.00 | | 323.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 424.00 | 1 014.00 | | 1 424.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 424.00 | 1 014.00 | | 1 424.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 101.00 | -1 002.00 | | -1 101.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 499.00 | 27 499.00 | | 25 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 530 505.00 | 539 316.00 | | 530 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 447 237.00 | 450 907.00 | | 447 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 269.00 | 88 409.00 | | 83 269.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 716.00 | 6 737.00 | | 9 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 983.00 | | | 1 983.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 162.00 | | 3 218.00 | 113 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 062.00 | 3 541.00 | | 96 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 062.00 | 3 541.00 | | 96 062.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 915.00 | 28 915.00 | | 28 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 391.00 | 41 391.00 | | 41 391.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 576.00 | 33 576.00 | | 33 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
UX Autres créances clients | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247 498.00 | 69 399.00 | 120 551.00 | 247 498.00 |
VI Groupe et associés | 24 138.00 | 24 138.00 | | 24 138.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 509.00 | | | 48 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 189.00 | 19 189.00 | | 19 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 374.00 | 19 189.00 | 1 185.00 | 20 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 664.00 | 198 565.00 | 120 551.00 | 376 664.00 |