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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 310 309.00 | | 1 310 309.00 | 1 310 309.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 983.00 | | 1 983.00 | 1 983.00 |
AP Constructions | 29 062.00 | 19 424.00 | 9 638.00 | 29 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 990.00 | 84 867.00 | 7 124.00 | 91 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 434 529.00 | 104 290.00 | 1 330 239.00 | 1 434 529.00 |
BZ Autres créances | 27 268.00 | | 27 268.00 | 27 268.00 |
CF Disponibilités | 201 596.00 | | 201 596.00 | 201 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 864.00 | | 228 864.00 | 228 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 663 393.00 | 104 290.00 | 1 559 103.00 | 1 663 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 010.00 | 130 000.00 | | 400 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 721 825.00 | 934 566.00 | | 721 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 638.00 | 83 269.00 | | 53 638.00 |
DL TOTAL (I) | 1 188 472.00 | 1 160 835.00 | | 1 188 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 190.00 | 247 498.00 | | 309 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 781.00 | 24 138.00 | | 781.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 104.00 | | | 23 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 471.00 | 28 915.00 | | 4 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 457.00 | 41 391.00 | | 31 457.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 33 576.00 | | |
EA Autres dettes | 1 627.00 | 1 147.00 | | 1 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 630.00 | 376 664.00 | | 370 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 559 103.00 | 1 537 498.00 | | 1 559 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 590.00 | 178 099.00 | | 148 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 492 698.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 492 698.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 159.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 046.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 507 903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 227 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 688.00 | |
GE Autres charges | | | -85.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 433 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 788.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 311.00 | 323.00 | | 1 311.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 311.00 | 323.00 | | 1 311.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 760.00 | 1 424.00 | | 4 760.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 760.00 | 1 424.00 | | 4 760.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 449.00 | -1 101.00 | | -3 449.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 306.00 | 25 499.00 | | 13 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 509 317.00 | 530 505.00 | | 509 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 455 680.00 | 447 237.00 | | 455 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 638.00 | 83 269.00 | | 53 638.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 433.00 | 9 716.00 | | 15 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 453 399.00 | | 15 039.00 | 1 453 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 909.00 | 1 434 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 33 909.00 | 1 312 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 335 834.00 | | 10 367.00 | 1 335 834.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 380.00 | | 4 672.00 | 116 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 603.00 | 4 688.00 | | 99 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 603.00 | 4 688.00 | | 99 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 471.00 | 4 471.00 | | 4 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 457.00 | 31 457.00 | | 31 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
UX Autres créances clients | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 309 190.00 | 160 599.00 | 122 249.00 | 309 190.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -61 692.00 | | | -61 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 268.00 | 27 268.00 | | 27 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 453.00 | 27 268.00 | 1 185.00 | 28 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 526.00 | 198 935.00 | 122 249.00 | 347 526.00 |