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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 242 992.00 | | 1 242 992.00 | 1 242 992.00 |
BZ Autres créances | 304 042.00 | | 304 042.00 | 304 042.00 |
CF Disponibilités | 53 168.00 | | 53 168.00 | 53 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 210.00 | | 357 210.00 | 357 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 600 202.00 | | 1 600 202.00 | 1 600 202.00 |
CU Autres participations | 1 242 992.00 | | 1 242 992.00 | 1 242 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 919 766.00 | 919 766.00 | | 919 766.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 646.00 | 4 646.00 | | 4 646.00 |
DG Autres réserves | 12 247.00 | 17 261.00 | | 12 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 893.00 | -5 015.00 | | -14 893.00 |
DL TOTAL (I) | 921 766.00 | 936 659.00 | | 921 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 983.00 | 43 042.00 | | 150 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 526 213.00 | 889 572.00 | | 526 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 240.00 | 1 360.00 | | 1 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 678 436.00 | 933 974.00 | | 678 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 600 202.00 | 1 870 633.00 | | 1 600 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 678 436.00 | 921 022.00 | | 678 436.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 138 000.00 | | | 138 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 338.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 598.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 976.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -681.00 | -10 437.00 | | -681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 893.00 | 5 015.00 | | 14 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 893.00 | -5 015.00 | | -14 893.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
VB T. V. A. | 4 748.00 | 4 748.00 | | 4 748.00 |
VC Groupe et associés | 48 752.00 | 85 143.00 | | 48 752.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138 031.00 | 138 031.00 | | 138 031.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 952.00 | 12 952.00 | | 12 952.00 |
VI Groupe et associés | 526 213.00 | 526 213.00 | | 526 213.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 986.00 | | | 29 986.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 164 282.00 | 164 282.00 | | 164 282.00 |
VP Divers | 85 143.00 | 85 143.00 | | 85 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 042.00 | 304 042.00 | | 304 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 678 436.00 | 678 436.00 | | 678 436.00 |