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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 197 245.00 | | 197 245.00 | 197 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 440 288.00 | | 1 440 288.00 | 1 440 288.00 |
BZ Autres créances | 50 598.00 | | 50 598.00 | 50 598.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 463 938.00 | 19 960.00 | 443 978.00 | 463 938.00 |
CF Disponibilités | 624 282.00 | | 624 282.00 | 624 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 138 818.00 | 19 960.00 | 1 118 858.00 | 1 138 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 579 106.00 | 19 960.00 | 2 559 146.00 | 2 579 106.00 |
CP Parts à moins d’un an | 118 568.00 | | | 118 568.00 |
CU Autres participations | 1 243 043.00 | | 1 243 043.00 | 1 243 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 919 766.00 | 919 766.00 | | 919 766.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 043.00 | 4 646.00 | | 19 043.00 |
DG Autres réserves | 50 516.00 | | | 50 516.00 |
DH Report à nouveau | | -223 012.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 432.00 | 287 925.00 | | 243 432.00 |
DL TOTAL (I) | 1 232 757.00 | 989 325.00 | | 1 232 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 322 622.00 | 1 752 578.00 | | 1 322 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 767.00 | 1 437.00 | | 3 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 29 313.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 326 389.00 | 1 783 329.00 | | 1 326 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 559 146.00 | 2 772 654.00 | | 2 559 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 326 389.00 | 1 473 822.00 | | 1 326 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 961.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 565.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 254 698.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 792.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 274 055.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 19 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 878.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 249 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 222 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49.00 | | | 49.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49.00 | | | 49.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49.00 | | | 49.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49.00 | | | 49.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 177.00 | -318 429.00 | | -21 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 274 104.00 | 240 000.00 | | 274 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 672.00 | -47 925.00 | | 30 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 243 432.00 | 287 925.00 | | 243 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 242 992.00 | | 197 345.00 | 1 242 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49.00 | 1 440 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49.00 | 1 440 288.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 242 992.00 | | 197 345.00 | 1 242 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 767.00 | 3 767.00 | | 3 767.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 197 245.00 | 118 568.00 | 78 677.00 | 197 245.00 |
VC Groupe et associés | 48 662.00 | 48 662.00 | | 48 662.00 |
VI Groupe et associés | 1 322 622.00 | 1 322 622.00 | | 1 322 622.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 936.00 | 1 936.00 | | 1 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 844.00 | 169 167.00 | 78 677.00 | 247 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 326 389.00 | 1 326 389.00 | | 1 326 389.00 |