| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 251 254.00 | | 251 254.00 | 251 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 495 297.00 | | 1 495 297.00 | 1 495 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 768.00 | | 24 768.00 | 24 768.00 |
BZ Autres créances | 80 419.00 | | 80 419.00 | 80 419.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 484 217.00 | 68 245.00 | 415 972.00 | 484 217.00 |
CF Disponibilités | 693 527.00 | | 693 527.00 | 693 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 319.00 | | 1 319.00 | 1 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 284 250.00 | 68 245.00 | 1 216 005.00 | 1 284 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 779 547.00 | 68 245.00 | 2 711 303.00 | 2 779 547.00 |
CU Autres participations | 1 244 043.00 | | 1 244 043.00 | 1 244 043.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 919 766.00 | | | 919 766.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 215.00 | | | 31 215.00 |
DG Autres réserves | 281 776.00 | | | 281 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 571.00 | | | -93 571.00 |
DL TOTAL (I) | 1 139 186.00 | | | 1 139 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 388 221.00 | | | 1 388 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 445.00 | | | 180 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 572 116.00 | | | 1 572 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 711 303.00 | | | 2 711 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 572 116.00 | | | 1 572 116.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 148 492.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 114.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 200 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 337.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 984.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 19 960.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 740.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 684.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 68 245.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 891.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -91 789.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 148 492.00 | | | 148 492.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 783.00 | | | 1 783.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 783.00 | | | 1 783.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 783.00 | | | -1 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 177.00 | | | 185 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 278 748.00 | | | 278 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -93 571.00 | | | -93 571.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 980.00 | 32 980.00 | | 32 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 637.00 | 15 637.00 | | 15 637.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 103 518.00 | 103 518.00 | | 103 518.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 251 254.00 | | 251 254.00 | 251 254.00 |
UX Autres créances clients | 24 768.00 | 24 768.00 | | 24 768.00 |
VC Groupe et associés | 79 344.00 | 79 344.00 | | 79 344.00 |
VI Groupe et associés | 1 388 221.00 | 1 388 221.00 | | 1 388 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 760.00 | 106 506.00 | 251 254.00 | 357 760.00 |
VW T.V.A. | 27 873.00 | 27 873.00 | | 27 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 572 116.00 | 1 572 116.00 | | 1 572 116.00 |