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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 242 992.00 | 254 698.00 | 988 294.00 | 1 242 992.00 |
BZ Autres créances | 11 974.00 | | 11 974.00 | 11 974.00 |
CF Disponibilités | 1 462 878.00 | | 1 462 878.00 | 1 462 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 474 853.00 | | 1 474 853.00 | 1 474 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 717 845.00 | 254 698.00 | 2 463 147.00 | 2 717 845.00 |
CU Autres participations | 1 242 992.00 | 254 698.00 | 988 294.00 | 1 242 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 919 766.00 | 919 766.00 | | 919 766.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 646.00 | 4 646.00 | | 4 646.00 |
DH Report à nouveau | -223 012.00 | -2 646.00 | | -223 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 925.00 | -5 366.00 | | 287 925.00 |
DL TOTAL (I) | 989 325.00 | 916 400.00 | | 989 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 97 500.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 443 071.00 | 473 333.00 | | 1 443 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 437.00 | 1 277.00 | | 1 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 313.00 | | | 29 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 473 822.00 | 572 110.00 | | 1 473 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 463 147.00 | 1 488 510.00 | | 2 463 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 473 822.00 | 572 110.00 | | 1 473 822.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 97 500.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 499.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 980.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 240 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 240 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 254 698.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 826.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 256 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 541.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 541.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 541.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -318 429.00 | -16 292.00 | | -318 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -47 925.00 | 5 366.00 | | -47 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 287 925.00 | -5 366.00 | | 287 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 242 992.00 | | | 1 242 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 242 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 242 992.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 242 992.00 | | | 1 242 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
VC Groupe et associés | 8 922.00 | 8 922.00 | | 8 922.00 |
VI Groupe et associés | 1 443 071.00 | 1 443 071.00 | | 1 443 071.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 936.00 | 1 936.00 | | 1 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 313.00 | 29 313.00 | | 29 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 974.00 | 11 974.00 | | 11 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 473 822.00 | 1 473 822.00 | | 1 473 822.00 |