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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 242 992.00 | | 1 242 992.00 | 1 242 992.00 |
BZ Autres créances | 240 569.00 | | 240 569.00 | 240 569.00 |
CF Disponibilités | 4 948.00 | | 4 948.00 | 4 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 518.00 | | 245 518.00 | 245 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 488 510.00 | | 1 488 510.00 | 1 488 510.00 |
CU Autres participations | 1 242 992.00 | | 1 242 992.00 | 1 242 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 919 766.00 | 919 766.00 | | 919 766.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 646.00 | 4 646.00 | | 4 646.00 |
DG Autres réserves | | 12 247.00 | | |
DH Report à nouveau | -2 646.00 | | | -2 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 366.00 | -14 893.00 | | -5 366.00 |
DL TOTAL (I) | 916 400.00 | 921 766.00 | | 916 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 500.00 | 150 983.00 | | 97 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 473 333.00 | 526 213.00 | | 473 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 277.00 | 1 240.00 | | 1 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 110.00 | 678 436.00 | | 572 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 488 510.00 | 1 600 202.00 | | 1 488 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 572 110.00 | 678 436.00 | | 572 110.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 97 500.00 | 138 000.00 | | 97 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 673.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 541.00 | | | 4 541.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 541.00 | | | 4 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 541.00 | | | -4 541.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 292.00 | -681.00 | | -16 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 366.00 | 14 893.00 | | 5 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 366.00 | -14 893.00 | | -5 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 242 992.00 | | | 1 242 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 242 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 242 992.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 242 992.00 | | | 1 242 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
VC Groupe et associés | 109 019.00 | 109 019.00 | | 109 019.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97 500.00 | 97 500.00 | | 97 500.00 |
VI Groupe et associés | 473 333.00 | 473 333.00 | | 473 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 952.00 | | | 12 952.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 130 434.00 | 130 434.00 | | 130 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 569.00 | 240 569.00 | | 240 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 110.00 | 572 110.00 | | 572 110.00 |