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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 925.00 | 7 056.00 | 4 869.00 | 11 925.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 525.00 | 7 056.00 | 8 469.00 | 15 525.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 279.00 | | 9 279.00 | 9 279.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 339.00 | 473.00 | 38 865.00 | 39 339.00 |
072 Créances – Autres | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
084 Disponibilités | 7 916.00 | | 7 916.00 | 7 916.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 502.00 | | 2 502.00 | 2 502.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 164.00 | 473.00 | 59 691.00 | 60 164.00 |
110 Total général Actif | 75 689.00 | 7 529.00 | 68 160.00 | 75 689.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 22 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 990.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 665.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 175.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 255.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 929.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 768.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 9 962.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 985.00 | |
180 Total général Passif | | | 68 160.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 925.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 568.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 174 077.00 | 181 033.00 | | 174 077.00 |
230 Autres produits | 305.00 | 409.00 | | 305.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 174 382.00 | 181 443.00 | | 174 382.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 34 192.00 | 42 624.00 | | 34 192.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 021.00 | -3 704.00 | | 2 021.00 |
242 Autres charges externes. | 82 644.00 | 80 954.00 | | 82 644.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 299.00 | | | 299.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 596.00 | 923.00 | | 596.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 9 698.00 | | | 9 698.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 150.00 | 27 063.00 | | 23 150.00 |
252 Charges sociales | 13 425.00 | 15 559.00 | | 13 425.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 176.00 | 3 000.00 | | 3 176.00 |
256 Dotations aux provisions | 180.00 | 293.00 | | 180.00 |
262 Autres charges | 583.00 | 952.00 | | 583.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 159 967.00 | 167 663.00 | | 159 967.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 415.00 | 13 779.00 | | 14 415.00 |
294 Charges financières | 123.00 | 534.00 | | 123.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 339.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 627.00 | | | 627.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 665.00 | 12 907.00 | | 13 665.00 |